CF Industries Holdings 가치 평가
1CF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1CF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1CF ( €69.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €92.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1CF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1CF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1CF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1CF의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.9x |
| 이익 | US$1.38b |
| 시가총액 | US$12.25b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.5x |
| 기업가치/EBITDA | 5.5x |
| PEG 비율 | -0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1CF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1CF은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1CF의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1CF 은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 Italian Chemicals 업계 평균(9.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1CF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.9x |
| 공정 PE 비율 | 15.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1CF 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €69.82 | €80.76 +15.66% | 6.93% | €94.92 | €71.62 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €72.03 | €80.46 +11.70% | 8.78% | €94.45 | €66.97 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €76.89 | €79.85 +3.85% | 8.67% | €93.80 | €66.51 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €73.98 | €80.58 +8.92% | 9.22% | €94.74 | €67.18 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €79.28 | €81.56 +2.87% | 9.70% | €95.22 | €69.25 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €78.58 | €75.57 -3.83% | 9.58% | €93.39 | €63.68 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €79.90 | €76.73 -3.97% | 7.86% | €88.08 | €66.06 | n/a | 20 |
| May ’26 | €68.73 | €75.87 +10.39% | 10.66% | €100.66 | €65.65 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | n/a | €82.61 0% | 10.79% | €106.29 | €68.40 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | n/a | €86.80 0% | 12.02% | €110.88 | €71.35 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | n/a | €88.10 0% | 12.49% | €110.45 | €71.07 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | €84.79 0% | 11.26% | €108.62 | €70.51 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | €82.49 0% | 9.49% | €99.23 | €69.93 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | €80.22 0% | 10.17% | €96.89 | €63.67 | €72.03 | 20 |
| Oct ’25 | n/a | €75.97 0% | 8.85% | €89.81 | €61.97 | €76.89 | 20 |
| Sep ’25 | n/a | €75.15 0% | 9.51% | €89.59 | €60.03 | €73.98 | 20 |
| Aug ’25 | n/a | €74.18 0% | 8.18% | €87.55 | €61.75 | €79.28 | 20 |
| Jul ’25 | n/a | €76.78 0% | 9.03% | €89.41 | €62.40 | €78.58 | 20 |
| Jun ’25 | n/a | €76.07 0% | 8.60% | €88.71 | €63.76 | €79.90 | 21 |
| May ’25 | n/a | €79.75 0% | 7.86% | €93.53 | €64.54 | €68.73 | 22 |
| Apr ’25 | n/a | €79.62 0% | 9.19% | €92.52 | €62.91 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | n/a | €79.62 0% | 9.19% | €92.52 | €62.91 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | n/a | €80.06 0% | 9.95% | €92.55 | €62.93 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €81.07 0% | 11.38% | €96.18 | €62.29 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | €80.79 0% | 11.03% | €95.58 | €61.90 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | €84.51 0% | 10.78% | €99.37 | €64.36 | n/a | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 15:52 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CF Industries Holdings, Inc.는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| null null | Argus Research Company |
| Benjamin Theurer | Barclays |