Albemarle 가치 평가
1ALB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1ALB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1ALB ( €85.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €137.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1ALB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1ALB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1ALB는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 1ALB의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.3x |
| 매출 | US$4.99b |
| 시가총액 | US$11.52b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.2x |
| 기업가치/EBITDA | 33.7x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
1ALB의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 1ALB은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
1ALB의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 17개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1ALB 은 Italian Chemicals 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(0.6x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
1ALB의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.3x |
| 공정 PS 비율 | 1.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1ALB 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €85.64 | €82.81 -3.31% | 30.13% | €171.72 | €49.80 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | €72.37 | €73.75 +1.90% | 32.91% | €170.22 | €49.36 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | €73.07 | €73.07 -0.0055% | 33.81% | €170.98 | €49.58 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | €57.53 | €72.14 +25.40% | 35.78% | €172.72 | €50.09 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | €53.69 | €69.53 +29.50% | 36.35% | €169.80 | €49.24 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | €49.88 | €72.59 +45.53% | 36.29% | €176.16 | €51.09 | n/a | 25 |
| May ’26 | €51.33 | €74.62 +45.37% | 34.39% | €177.14 | €53.14 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | n/a | €93.59 0% | 30.65% | €207.86 | €62.82 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | n/a | €98.40 0% | 30.88% | €216.95 | €65.57 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | n/a | €111.13 0% | 28.15% | €217.06 | €70.42 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | n/a | €113.54 0% | 28.43% | €217.01 | €70.41 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | n/a | €109.87 0% | 29.29% | €212.36 | €68.90 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | n/a | €105.09 0% | 31.17% | €208.01 | €67.49 | €85.64 | 26 |
| Oct ’25 | n/a | €100.29 0% | 32.39% | €201.51 | €65.38 | €72.37 | 26 |
| Sep ’25 | n/a | €100.40 0% | 32.29% | €201.17 | €65.27 | €73.07 | 26 |
| Aug ’25 | n/a | €117.51 0% | 26.95% | €208.51 | €75.06 | €57.53 | 25 |
| Jul ’25 | n/a | €138.53 0% | 24.95% | €256.60 | €75.58 | €53.69 | 24 |
| Jun ’25 | n/a | €142.07 0% | 24.29% | €254.62 | €75.00 | €49.88 | 25 |
| May ’25 | n/a | €143.42 0% | 24.13% | €258.80 | €76.23 | €51.33 | 27 |
| Apr ’25 | n/a | €138.41 0% | 25.09% | €253.72 | €74.73 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | n/a | €140.60 0% | 26.59% | €276.84 | €83.05 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | n/a | €149.38 0% | 25.23% | €276.00 | €82.80 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | n/a | €171.18 0% | 30.34% | €279.94 | €81.80 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | n/a | €175.31 0% | 30.23% | €282.99 | €82.69 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | n/a | €225.16 0% | 23.47% | €330.72 | €146.46 | n/a | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/31 12:18 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Albemarle Corporation는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Benjamin Kallo | Baird |
| Andres Castanos-Mollor | Berenberg |