The Travelers Companies, Inc.

BIT:1TRV 주식 보고서

시가총액: €55.0b

Travelers Companies 가치 평가

1TRV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1TRV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€516.41
Fair Value
53.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1TRV ( €242.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €516.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1TRV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1TRV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1TRV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1TRV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1TRV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1TRV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12x
수익US$4.96b
시가총액US$59.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1TRV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1TRV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.6x
G Assicurazioni Generali
13.2x7.6%€49.7b
REVO REVO Insurance
24.6x28.4%€336.8m
PST Poste Italiane
10.8x5.2%€21.6b
UNI Unipol Assicurazioni
9.8x6.9%€10.6b
1TRV Travelers Companies
12x3.3%€59.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1TRV은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1TRV 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1TRV 12.0x업계 평균 12.8xNo. of Companies15PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1TRV 은 Price-To-Earnings 12 European Insurance 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1TRV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1TRV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12x
공정 PE 비율11.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1TRV 12 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1TRV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€242.80
€248.78
+2.5%
9.9%€286.38€198.81n/a21
Mar ’26€245.50
€257.70
+5.0%
10.3%€297.38€205.29n/a21
Feb ’26€237.30
€255.89
+7.8%
10.2%€295.46€203.96n/a21
Jan ’26€228.20
€253.39
+11.0%
9.9%€297.10€205.10n/a21
Dec ’25€253.70
€252.41
-0.5%
8.9%€295.74€204.16n/a21
Nov ’25€227.40
€242.92
+6.8%
8.9%€286.69€197.91n/a21
Oct ’25€213.70
€204.89
-4.1%
8.6%€257.31€176.34n/a22
Sep ’25€205.30
€202.77
-1.2%
6.8%€225.53€176.81n/a21
Aug ’25€195.90
€207.12
+5.7%
6.9%€231.25€181.30n/a21
Jul ’25€189.15
€212.12
+12.1%
6.8%€235.24€186.70n/a22
Jun ’25€196.35
€210.53
+7.2%
6.3%€232.27€186.18n/a22
May ’25€198.45
€213.00
+7.3%
6.4%€235.42€188.71n/a22
Apr ’25€213.10
€202.51
-5.0%
9.6%€241.95€162.78n/a23
Mar ’25€202.80
€200.35
-1.2%
9.5%€240.85€162.04€245.5023
Feb ’25€193.25
€199.89
+3.4%
9.0%€228.60€162.52€237.3023
Jan ’25€171.00
€174.11
+1.8%
8.4%€207.12€150.38€228.2022
Dec ’24€165.65
€179.76
+8.5%
8.4%€215.69€156.61€253.7020
Nov ’24€159.10
€179.76
+13.0%
8.4%€215.69€156.61€227.4020
Oct ’24€156.00
€176.81
+13.3%
8.1%€210.82€153.99€213.7019
Sep ’24€150.45
€176.81
+17.5%
8.1%€210.82€153.99€205.3019
Aug ’24€156.75
€174.38
+11.2%
8.1%€207.92€151.87€195.9019
Jul ’24€158.50
€179.51
+13.3%
7.3%€210.77€157.62€189.1518
Jun ’24€158.90
€183.89
+15.7%
7.4%€215.21€160.94€196.3517
May ’24€164.55
€178.77
+8.6%
7.6%€209.67€150.41€198.4518
Apr ’24€157.42
€182.28
+15.8%
7.0%€212.04€161.33€213.1018
Mar ’24€171.68
€180.59
+5.2%
6.9%€209.37€159.30€202.8018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€249.76
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/28 07:55
장 마감 주가2025/03/28 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Travelers Companies, Inc. 48 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Alex ScottBarclays