Arch Capital Group 가치 평가
1ACGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1ACGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1ACGL ( €83.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €202.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1ACGL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1ACGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1ACGL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1ACGL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.5x |
| 수익 | US$3.73b |
| 시가총액 | US$35.28b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.4x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1ACGL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1ACGL은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1ACGL 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1ACGL 은 Price-To-Earnings 9.5 European Insurance 업계 평균( 13.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1ACGL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1ACGL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €84.10 | €98.88 +17.58% | 9.36% | €110.50 | €82.21 | n/a | 14 |
| May ’26 | €78.65 | €98.22 +24.88% | 9.39% | €110.25 | €82.03 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | n/a | €104.75 0% | 8.80% | €118.31 | €89.66 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | €109.28 0% | 10.47% | €134.46 | €92.50 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | €112.83 0% | 9.90% | €135.36 | €96.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €115.58 0% | 9.00% | €135.13 | €99.67 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | €114.31 0% | 8.59% | €133.13 | €98.20 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €112.34 0% | 9.44% | €131.96 | €90.43 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | €104.05 0% | 7.58% | €124.19 | €88.19 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €101.20 0% | 6.19% | €111.69 | €87.56 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €103.31 0% | 6.28% | €110.82 | €86.81 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €102.07 0% | 7.24% | €111.76 | €87.54 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €100.18 0% | 6.34% | €111.11 | €87.03 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €100.14 0% | 6.08% | €108.49 | €87.92 | €78.65 | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €92.42 0% | 7.66% | €107.35 | €78.66 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €91.79 0% | 6.77% | €101.65 | €78.55 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €85.54 0% | 7.65% | €94.54 | €72.51 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €86.62 0% | 7.39% | €93.72 | €71.88 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | €88.33 0% | 7.42% | €96.27 | €72.44 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | €90.51 0% | 7.37% | €99.21 | €74.65 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | n/a | €83.84 0% | 6.95% | €93.47 | €72.91 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | €82.45 0% | 6.40% | €91.11 | €71.07 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | €82.63 0% | 6.43% | €91.05 | €71.02 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | €76.46 0% | 7.61% | €84.29 | €61.39 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | €76.89 0% | 7.33% | €83.70 | €62.31 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | €74.29 0% | 9.64% | €82.04 | €59.25 | n/a | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 17:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Arch Capital Group Ltd. 33 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jay Gelb | Barclays |
| Taylor Scott | Barclays |
| Michael Zaremski | BMO Capital Markets Equity Research |