Pharmanutra S.p.A.

BIT:PHN 주식 보고서

시가총액: €518.8m

Pharmanutra 가치 평가

PHN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PHN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PHN ( €54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PHN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

PHN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PHN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PHN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PHN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PHN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.9x
수익€16.27m
시가총액€518.83m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PHN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PHN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.7x
ICOS Intercos
29.6x22.6%€1.3b
ENV Enervit
15.5x25.7%€57.9m
KIP Kolinpharma
46.5xn/a€15.9m
ERFO Laboratorio Farmaceutico Erfo
23x17.6%€10.2m
PHN Pharmanutra
31.9x18.5%€518.8m

Price-To-Earnings 대 피어: PHN은 Price-To-Earnings 비율(31.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

PHN 의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PHN 31.9x업계 평균 23.8xNo. of Companies4PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PHN 은 European Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 23.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PHN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PHN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.9x
공정 PE 비율27.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PHN 31.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PHN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€54.00
€84.33
+56.2%
5.3%€88.00€78.00n/a3
Dec ’25€55.30
€84.33
+52.5%
5.3%€88.00€78.00n/a3
Nov ’25€54.20
€81.33
+50.1%
5.1%€86.00€76.00n/a3
Oct ’25€57.00
€81.33
+42.7%
5.1%€86.00€76.00n/a3
Sep ’25€54.10
€80.33
+48.5%
5.2%€86.00€76.00n/a3
Aug ’25€46.40
€80.33
+73.1%
5.2%€86.00€76.00n/a3
Jul ’25€47.95
€80.33
+67.5%
5.2%€86.00€76.00n/a3
Jun ’25€49.25
€80.33
+63.1%
5.2%€86.00€76.00n/a3
May ’25€53.40
€80.67
+51.1%
4.8%€86.00€77.00n/a3
Apr ’25€57.00
€80.67
+41.5%
4.8%€86.00€77.00n/a3
Mar ’25€59.20
€79.33
+34.0%
6.0%€86.00€75.00n/a3
Feb ’25€61.20
€79.33
+29.6%
6.0%€86.00€75.00n/a3
Jan ’25€56.40
€78.67
+39.5%
6.6%€86.00€75.00n/a3
Dec ’24€51.40
€78.67
+53.0%
6.6%€86.00€75.00€55.303
Nov ’24€49.35
€83.33
+68.9%
5.4%€87.00€77.00€54.203
Oct ’24€49.00
€83.33
+70.1%
5.4%€87.00€77.00€57.003
Sep ’24€54.60
€82.67
+51.4%
6.6%€87.00€75.00€54.103
Aug ’24€57.10
€82.67
+44.8%
6.6%€87.00€75.00€46.403
Jul ’24€60.70
€82.67
+36.2%
6.6%€87.00€75.00€47.953
Jun ’24€58.60
€82.67
+41.1%
6.6%€87.00€75.00€49.253
May ’24€50.40
€83.00
+64.7%
4.3%€86.00€78.00€53.403
Apr ’24€55.60
€83.00
+49.3%
4.3%€86.00€78.00€57.003
Mar ’24€60.10
€83.33
+38.7%
3.7%€86.00€79.00€59.203
Feb ’24€59.00
€83.33
+41.2%
3.7%€86.00€79.00€61.203
Jan ’24€62.30
€83.33
+33.8%
3.7%€86.00€79.00€56.403
Dec ’23€62.40
€81.25
+30.2%
5.5%€86.00€75.00€51.404

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 14:11
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pharmanutra S.p.A. 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrea RandoneIntermonte SIM S.p.A.
Giorgio TavoliniIntermonte SIM S.p.A.
Daniele AlibrandiStifel, Equities Research