Sirio Pharma 가치 평가
300791 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 300791 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 300791 ( CN¥27.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 300791 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
300791 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 300791 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 300791 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.1x |
| 수익 | CN¥335.69m |
| 시가총액 | CN¥6.41b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.6x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 300791 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 33.5x | ||
603193 Runben Biotechnology | 32.4x | 22.7% | CN¥9.9b |
605009 Hangzhou Haoyue Personal Care | 14.5x | 16.4% | CN¥6.1b |
001328 Dencare (Chongqing) Oral Care | 34.1x | 17.4% | CN¥5.2b |
301507 Hangzhou Minsheng Healthcare | 53.2x | n/a | CN¥4.8b |
300791 Sirio Pharma | 19.1x | 21.1% | CN¥6.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 300791은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
300791 의 PE 비율은 CN Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 300791 은 Price-To-Earnings 19.1 CN Personal Products 업계 평균( 35 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
300791 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.1x |
| 공정 PE 비율 | 24.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300791 은 예상 19.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥27.39 | CN¥31.53 +15.1% | 6.3% | CN¥34.50 | CN¥29.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥26.46 | CN¥31.53 +19.2% | 6.3% | CN¥34.50 | CN¥29.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥30.24 | CN¥31.33 +3.6% | 7.2% | CN¥34.50 | CN¥29.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥23.79 | CN¥29.75 +25.1% | 0.8% | CN¥30.00 | CN¥29.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥22.53 | CN¥32.05 +42.3% | 3.0% | CN¥33.08 | CN¥30.77 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥25.80 | CN¥32.05 +24.2% | 3.0% | CN¥33.08 | CN¥30.77 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥30.00 | CN¥32.05 +6.8% | 3.0% | CN¥33.08 | CN¥30.77 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥30.02 | CN¥32.05 +6.8% | 3.0% | CN¥33.08 | CN¥30.77 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥28.15 | CN¥29.74 +5.7% | 12.2% | CN¥32.31 | CN¥24.62 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥24.45 | CN¥29.90 +22.3% | 10.5% | CN¥32.31 | CN¥24.62 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥21.95 | CN¥29.90 +36.2% | 10.5% | CN¥32.31 | CN¥24.62 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥26.66 | CN¥27.50 +3.1% | 10.5% | CN¥30.38 | CN¥24.62 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥27.23 | CN¥27.50 +1.0% | 10.5% | CN¥30.38 | CN¥24.62 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥25.29 | CN¥27.50 +8.7% | 10.5% | CN¥30.38 | CN¥24.62 | CN¥26.46 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥19.86 | CN¥28.65 +44.3% | 6.0% | CN¥30.38 | CN¥26.92 | CN¥30.24 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥20.53 | CN¥28.65 +39.6% | 6.0% | CN¥30.38 | CN¥26.92 | CN¥23.79 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
SYoung Group
CN¥5.0b
Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.
300740
CN¥13.00
7D
-4.8%
1Y
-20.1%
Byhealth
CN¥21.7b
Develops and sells dietary supplements.
300146
CN¥12.89
7D
-5.0%
1Y
-29.8%
Sirio Pharma
CN¥6.4b
Operates as a contract manufacturer for dietary supplement industry worldwide.
300791
CN¥27.36
7D
-3.5%
1Y
6.2%