Coty Inc.

BIT:1COTY 주식 보고서

시가총액: €5.9b

Coty 가치 평가

1COTY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1COTY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1COTY ( €6.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1COTY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1COTY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1COTY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1COTY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1COTY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1COTY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.2x
수익US$157.50m
시가총액US$6.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1COTY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1COTY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.9x
ICOS Intercos
29.5x22.6%€1.3b
PHN Pharmanutra
32x18.5%€520.7m
ENV Enervit
15.5x25.7%€57.9m
KIP Kolinpharma
46.5xn/a€15.9m
1COTY Coty
39.2x23.0%€6.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1COTY은 Price-To-Earnings 비율(39.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1COTY 의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1COTY 39.2x업계 평균 23.0xNo. of Companies4PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1COTY 은 European Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1COTY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1COTY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.2x
공정 PE 비율40.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1COTY 은 예상 39.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 40.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1COTY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.59
€9.74
+47.8%
20.0%€14.38€6.71n/a21
Dec ’25€7.08
€9.77
+38.0%
19.6%€14.21€6.63n/a20
Nov ’25€6.66
€10.70
+60.6%
15.9%€13.85€7.39n/a20
Oct ’25€9.11
€11.27
+23.7%
14.9%€15.27€8.98n/a20
Sep ’25€8.42
€11.32
+34.4%
13.7%€15.19€8.94n/a20
Aug ’25€9.26
€11.88
+28.3%
11.9%€15.29€10.19n/a20
Jul ’25€9.23
€12.29
+33.2%
12.2%€15.40€10.26n/a20
Jun ’25€9.40
€12.20
+29.8%
11.3%€15.18€10.12n/a20
May ’25€10.78
€12.48
+15.8%
11.6%€16.35€10.28n/a21
Apr ’25€11.00
€12.50
+13.6%
12.2%€16.12€10.13n/a20
Mar ’25n/a
€12.51
0%
12.7%€16.19€9.71n/a20
Feb ’25n/a
€12.17
0%
11.9%€15.73€9.72n/a20
Jan ’25n/a
€11.70
0%
13.6%€15.59€9.17n/a20
Dec ’24n/a
€11.52
0%
13.6%€15.48€9.10€7.0820
Nov ’24n/a
€11.98
0%
12.2%€14.07€9.38€6.6618
Oct ’24n/a
€12.59
0%
10.5%€15.01€10.32€9.1116
Sep ’24n/a
€12.12
0%
9.7%€13.81€10.13€8.4216
Aug ’24n/a
€12.37
0%
10.0%€15.50€10.49€9.2615
Jul ’24n/a
€12.13
0%
10.8%€14.60€10.49€9.2315
Jun ’24n/a
€12.05
0%
11.1%€14.57€10.47€9.4015
May ’24n/a
€11.50
0%
14.9%€14.58€7.52€10.7815
Apr ’24n/a
€11.02
0%
16.6%€13.84€7.61€11.0015
Mar ’24n/a
€11.21
0%
15.9%€14.15€7.78n/a15
Feb ’24n/a
€9.98
0%
20.1%€13.80€6.44n/a14
Jan ’24n/a
€9.81
0%
24.3%€14.33€6.69n/a15
Dec ’23n/a
€10.19
0%
24.4%€14.98€6.99n/a15

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 17:55
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Coty Inc. 34 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mariano SzachtmanBanco Santander
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays