Solventum Corporation

BIT:1SOLV 주식 리포트

시가총액: €12.8b

Solventum 가치 평가

1SOLV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1SOLV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€117.9
Fair Value
36.6% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1SOLV ( €74.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €117.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1SOLV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1SOLV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1SOLV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1SOLV의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1SOLV의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1SOLV의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.7x
이익US$1.52b
시가총액US$14.84b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1SOLV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1SOLV의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.6x
DIA DiaSorin
17.9x13.49%€3.3b
SVS Svas Biosana
6.6x9.77%€44.2m
AMP Amplifon
25.1x18.55%€2.9b
COO Cooper Companies
37x18.94%US$15.4b
1SOLV Solventum
9.7x2.51%€14.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1SOLV은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1SOLV의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1SOLV 9.7x업계 평균 27.2xNo. of Companies15PE020406080100+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1SOLV 은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 Italian Medical Equipment 업계 평균(18.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1SOLV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1SOLV PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율26.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1SOLV 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1SOLV에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€74.80
€72.72
-2.78%
13.34%€88.79€61.20n/a11
Nov ’26€60.20
€73.39
+21.91%
10.22%€88.82€62.09n/a9
Oct ’26€61.80
€72.53
+17.37%
10.22%€87.78€61.36n/a9
Sep ’26€62.20
€74.45
+19.70%
10.44%€88.44€62.68n/a7
Aug ’26€62.00
€72.25
+16.53%
11.21%€87.69€60.45n/a7
Jul ’26€66.60
€70.19
+5.40%
7.09%€75.18€60.66n/a8
Jun ’26€64.20
€72.37
+12.73%
7.09%€77.51€62.54n/a8
May ’26€57.80
€70.91
+22.68%
6.52%€77.62€62.62n/a8
Apr ’26n/a
€74.92
0%
6.63%€81.51€65.76n/a8
Mar ’26n/a
€73.78
0%
10.39%€84.85€60.74n/a8
Feb ’26n/a
€70.81
0%
7.42%€78.72€60.48n/a8
Jan ’26n/a
€70.19
0%
7.42%€78.03€59.95n/a8
Dec ’25n/a
€70.33
0%
7.60%€77.61€59.63€75.207
Nov ’25n/a
€61.19
0%
12.89%€74.74€50.13€60.207
Oct ’25n/a
€57.15
0%
12.11%€67.76€48.79€61.804
Sep ’25n/a
€55.18
0%
6.47%€58.62€49.46€62.204
Aug ’25n/a
€53.45
0%
13.19%€63.59€44.24€62.004
Jul ’25n/a
€58.91
0%
10.45%€65.20€50.30€66.604
Jun ’25n/a
€60.71
0%
10.34%€64.64€49.86€64.204
May ’25n/a
€64.02
0%
0.72%€64.48€63.56€57.802
€73.75
Fair Value
1.4% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/02 03:01
종가2025/12/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Solventum Corporation는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Travis SteedBofA Global Research
Michael GormanBTIG
David RomanGoldman Sachs