McKesson 가치 평가
1MCK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1MCK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1MCK ( €659.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €872.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1MCK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1MCK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1MCK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1MCK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30x |
| 이익 | US$3.16b |
| 시가총액 | US$94.97b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.3x |
| 기업가치/EBITDA | 19.2x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1MCK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1MCK은 Price-To-Earnings 비율(30x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(-270.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1MCK의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1MCK 은 European Healthcare 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(18.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1MCK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1MCK 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €659.80 | €713.51 +8.14% | 5.82% | €743.13 | €584.87 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €658.00 | €706.63 +7.39% | 5.82% | €735.96 | €579.22 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €581.60 | €676.59 +16.33% | 5.92% | €712.14 | €549.12 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €604.20 | €673.42 +11.46% | 6.95% | €711.61 | €526.80 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €619.80 | €645.96 +4.22% | 8.07% | €695.52 | €517.40 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €626.00 | €663.32 +5.96% | 8.54% | €726.36 | €540.34 | n/a | 15 |
| May ’26 | €626.00 | €623.64 -0.38% | 9.88% | €707.43 | €483.34 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | n/a | €625.44 0% | 7.96% | €680.76 | €511.50 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | €633.81 0% | 8.27% | €698.83 | €511.39 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | €631.61 0% | 8.41% | €693.91 | €514.37 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €623.54 0% | 8.59% | €681.75 | €505.36 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | €604.37 0% | 10.69% | €675.68 | €500.85 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €534.07 0% | 8.96% | €604.48 | €448.11 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | €543.84 0% | 8.36% | €602.00 | €440.27 | €658.00 | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €559.12 0% | 7.48% | €601.15 | €438.99 | €581.60 | 16 |
| Aug ’25 | n/a | €569.95 0% | 10.52% | €643.02 | €422.56 | €604.20 | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €559.76 0% | 8.95% | €633.57 | €429.23 | €619.80 | 16 |
| Jun ’25 | n/a | €545.83 0% | 8.66% | €628.69 | €425.91 | €626.00 | 16 |
| May ’25 | n/a | €526.64 0% | 9.15% | €580.82 | €384.09 | €626.00 | 17 |
| Apr ’25 | n/a | €500.00 0% | 8.59% | €566.31 | €374.49 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €499.51 0% | 8.07% | €552.96 | €377.86 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €471.60 0% | 8.30% | €520.74 | €369.32 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €458.45 0% | 7.85% | €516.44 | €366.92 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | €449.38 0% | 7.23% | €484.31 | €365.52 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €454.79 0% | 7.45% | €496.07 | €373.24 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €443.83 0% | 6.42% | €477.31 | €369.68 | n/a | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 00:52 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
McKesson Corporation는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Gregory Bolan | Avondale Partners |
| Eric Coldwell | Baird |