The Ensign Group, Inc.

BIT:1ENSG 주식 리포트

시가총액: €8.6b

Ensign Group 가치 평가

1ENSG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1ENSG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€142.7
Fair Value
6.5% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1ENSG ( €150 )는 당사 추정치인 공정 가치( €141.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1ENSG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1ENSG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1ENSG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1ENSG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1ENSG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1ENSG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31.1x
이익US$322.80m
시가총액US$10.05b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1ENSG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1ENSG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.9x
GHC Garofalo Health Care
20.4x11.53%€452.3m
AMP Amplifon
26.2x17.47%€3.3b
DIA DiaSorin
21.3x13.11%€4.1b
BDMS Bangkok Dusit Medical Services
19.6x5.86%฿321.0b
1ENSG Ensign Group
31.1x13.69%€10.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1ENSG은 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1ENSG의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1ENSG 31.1x업계 평균 18.8xNo. of Companies9PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1ENSG 은 European Healthcare 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(18.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1ENSG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1ENSG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1ENSG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1ENSG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€150.00
€155.16
+3.44%
7.77%€176.32€141.92n/a5
Oct ’26€146.00
€151.55
+3.80%
8.07%€175.13€140.96n/a5
Sep ’26€147.00
€148.54
+1.05%
6.36%€167.43€138.23n/a6
Aug ’26€129.00
€147.96
+14.70%
4.58%€159.77€139.04n/a6
Jul ’26€130.00
€143.81
+10.62%
5.29%€154.11€134.96n/a6
Jun ’26€129.00
€147.34
+14.21%
5.56%€156.91€137.41n/a5
May ’26€113.00
€147.20
+30.27%
5.56%€156.77€137.28n/a5
Apr ’26n/a
€155.34
0%
4.42%€164.92€146.07n/a6
Mar ’26n/a
€156.74
0%
4.42%€166.41€147.39n/a6
Feb ’26n/a
€163.95
0%
3.82%€171.29€151.71n/a6
Jan ’26n/a
€161.70
0%
1.95%€166.95€157.41n/a6
Dec ’25n/a
€161.70
0%
1.95%€166.95€157.41n/a6
Nov ’25n/a
€155.69
0%
1.44%€159.01€152.54n/a5
Oct ’25n/a
€139.82
0%
7.64%€148.27€119.51€146.005
Sep ’25n/a
€139.45
0%
6.20%€147.76€122.83€147.005
Aug ’25n/a
€139.45
0%
6.20%€147.76€122.83€129.005
Jul ’25n/a
€125.46
0%
0.60%€126.02€124.16€130.005
Jun ’25n/a
€124.94
0%
0.64%€125.40€123.54€129.004
May ’25n/a
€123.83
0%
1.89%€126.27€120.65€113.005
Apr ’25n/a
€123.52
0%
1.54%€125.15€120.51n/a4
Mar ’25n/a
€122.73
0%
1.61%€125.52€120.87n/a4
Feb ’25n/a
€108.99
0%
4.90%€114.25€102.37n/a4
Jan ’25n/a
€103.20
0%
1.60%€105.49€100.90n/a4
Dec ’24n/a
€104.65
0%
1.69%€107.46€102.78n/a5
Nov ’24n/a
€106.47
0%
1.83%€108.93€104.19n/a5
Oct ’24n/a
€106.80
0%
2.05%€108.88€104.15n/a5
€155.49
Fair Value
2.2% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 20:07
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Ensign Group, Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kevin CampbellAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Tao QiuBerenberg