Ensign Group 가치 평가
1ENSG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1ENSG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1ENSG ( €160 )는 당사 추정치인 공정 가치( €179.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1ENSG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
1ENSG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1ENSG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1ENSG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.5x |
| 이익 | US$328.20m |
| 시가총액 | US$10.67b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | 24.5x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1ENSG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 31.2x | ||
GHC Garofalo Health Care | 18.3x | 7.16% | €482.3m |
AMP Amplifon | 25.2x | 18.55% | €2.9b |
DIA DiaSorin | 18.1x | 13.49% | €3.3b |
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise | 63.1x | 25.29% | ₹1.1t |
1ENSG Ensign Group | 32.5x | 14.90% | €10.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1ENSG은 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1ENSG의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1ENSG 은 European Healthcare 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(18.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1ENSG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.5x |
| 공정 PE 비율 | 39.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ENSG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(32.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 39.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €160.00 | €179.21 +12.00% | 3.59% | €190.28 | €172.98 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €157.00 | €159.72 +1.73% | 6.44% | €176.61 | €146.46 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €146.00 | €151.55 +3.80% | 8.07% | €175.13 | €140.96 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €147.00 | €148.54 +1.05% | 6.36% | €167.43 | €138.23 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €129.00 | €147.96 +14.70% | 4.58% | €159.77 | €139.04 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €130.00 | €143.81 +10.62% | 5.29% | €154.11 | €134.96 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €129.00 | €147.34 +14.21% | 5.56% | €156.91 | €137.41 | n/a | 5 |
| May ’26 | €113.00 | €147.20 +30.27% | 5.56% | €156.77 | €137.28 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | n/a | €155.34 0% | 4.42% | €164.92 | €146.07 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | €156.74 0% | 4.42% | €166.41 | €147.39 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | €163.95 0% | 3.82% | €171.29 | €151.71 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €161.70 0% | 1.95% | €166.95 | €157.41 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | €161.70 0% | 1.95% | €166.95 | €157.41 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €155.69 0% | 1.44% | €159.01 | €152.54 | €157.00 | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €139.82 0% | 7.64% | €148.27 | €119.51 | €146.00 | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €139.45 0% | 6.20% | €147.76 | €122.83 | €147.00 | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €139.45 0% | 6.20% | €147.76 | €122.83 | €129.00 | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €125.46 0% | 0.60% | €126.02 | €124.16 | €130.00 | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €124.94 0% | 0.64% | €125.40 | €123.54 | €129.00 | 4 |
| May ’25 | n/a | €123.83 0% | 1.89% | €126.27 | €120.65 | €113.00 | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €123.52 0% | 1.54% | €125.15 | €120.51 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €122.73 0% | 1.61% | €125.52 | €120.87 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €108.99 0% | 4.90% | €114.25 | €102.37 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €103.20 0% | 1.60% | €105.49 | €100.90 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €104.65 0% | 1.69% | €107.46 | €102.78 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €106.47 0% | 1.83% | €108.93 | €104.19 | n/a | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 20:50 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
The Ensign Group, Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tao Qiu | Berenberg |
| Joseph France | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Peter Martin | Citizens JMP Securities, LLC |