Centene 가치 평가
1CNC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1CNC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1CNC ( €55.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €211.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1CNC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1CNC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1CNC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1CNC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9x |
| 수익 | US$3.31b |
| 시가총액 | US$29.78b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.7x |
| PEG 비율 | 3.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1CNC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1CNC은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1CNC 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1CNC 은 Price-To-Earnings 9 Italian Healthcare 업계 평균( 20.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1CNC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9x |
| 공정 PE 비율 | 24.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1CNC 은 예상 9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €55.58 | €72.67 +30.8% | 12.8% | €85.96 | €48.99 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €55.31 | €75.14 +35.9% | 12.8% | €88.88 | €50.65 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €61.99 | €77.31 +24.7% | 12.6% | €90.50 | €50.60 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €57.51 | €76.57 +33.1% | 12.3% | €89.70 | €50.15 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €57.11 | €77.12 +35.0% | 10.4% | €89.66 | €62.29 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €58.78 | €76.81 +30.7% | 9.7% | €87.48 | €60.77 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €67.80 | €77.87 +14.9% | 8.1% | €87.64 | €65.05 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €71.08 | €76.80 +8.0% | 8.5% | €87.56 | €66.12 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €69.84 | €78.73 +12.7% | 7.9% | €88.04 | €68.58 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €61.73 | €81.78 +32.5% | 9.3% | €102.78 | €71.01 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €64.87 | €81.65 +25.9% | 9.7% | €101.40 | €70.06 | n/a | 18 |
| May ’25 | €68.39 | €82.45 +20.6% | 10.1% | €103.05 | €68.67 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €72.65 | €81.99 +12.9% | 10.3% | €101.32 | €67.52 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €71.35 | €81.52 +14.3% | 10.0% | €101.38 | €67.55 | €55.31 | 16 |
| Feb ’25 | €69.60 | €79.72 +14.5% | 10.0% | €100.54 | €67.00 | €61.99 | 17 |
| Jan ’25 | €66.75 | €78.13 +17.0% | 9.7% | €99.98 | €66.62 | €57.51 | 16 |
| Dec ’24 | €68.90 | €77.48 +12.5% | 10.8% | €102.59 | €67.15 | €57.11 | 16 |
| Nov ’24 | €66.05 | €78.54 +18.9% | 10.8% | €103.94 | €68.03 | €58.78 | 16 |
| Oct ’24 | €65.60 | €76.32 +16.3% | 10.9% | €102.95 | €66.45 | €67.80 | 18 |
| Sep ’24 | €56.60 | €75.28 +33.0% | 10.3% | €100.73 | €65.01 | €71.08 | 19 |
| Aug ’24 | €61.95 | €75.92 +22.5% | 10.1% | €100.03 | €64.57 | €69.84 | 19 |
| Jul ’24 | €61.90 | €76.83 +24.1% | 10.0% | €100.78 | €65.05 | €61.73 | 20 |
| Jun ’24 | €60.55 | €77.26 +27.6% | 9.2% | €99.98 | €64.53 | €64.87 | 19 |
| May ’24 | €62.50 | €78.02 +24.8% | 10.0% | €100.27 | €64.72 | €68.39 | 19 |
| Apr ’24 | €58.93 | €83.09 +41.0% | 11.0% | €102.12 | €65.92 | €72.65 | 19 |
| Mar ’24 | €64.28 | €87.06 +35.4% | 9.2% | €103.97 | €74.67 | €71.35 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/31 13:20 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/28 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Centene Corporation 42 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |