The Hershey Company

BIT:1HSY 주식 보고서

시가총액: €30.6b

Hershey 가치 평가

1HSY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1HSY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€220.67
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1HSY ( €151.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €220.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1HSY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1HSY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1HSY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1HSY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1HSY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1HSY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21x
수익US$1.65b
시가총액US$34.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1HSY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1HSY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.1x
NWL Newlat Food
4.8x-24.9%€758.6m
VLS Valsoia
15.4x4.8%€127.8m
CPR Davide Campari-Milano
35.1x18.8%€7.1b
MS Misitano & Stracuzzi
9x4.7%€80.1m
1HSY Hershey
21x5.4%€34.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1HSY은 Price-To-Earnings 비율(21x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1HSY 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1HSY 21.0x업계 평균 15.7xNo. of Companies20PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1HSY 은 Italian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1HSY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1HSY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1HSY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1HSY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€151.06
€147.56
-2.3%
13.7%€188.46€106.90n/a24
May ’26€146.60
€146.90
+0.2%
13.8%€187.38€106.28n/a24
Apr ’26n/a
€151.57
0%
14.5%€196.09€111.23n/a26
Mar ’26n/a
€155.82
0%
15.1%€203.16€115.36n/a25
Feb ’26n/a
€163.66
0%
14.4%€214.16€115.76n/a25
Jan ’26n/a
€174.81
0%
9.5%€213.03€143.94n/a25
Dec ’25n/a
€175.21
0%
9.6%€211.79€145.96n/a25
Nov ’25n/a
€179.58
0%
8.6%€213.30€148.02n/a25
Oct ’25n/a
€181.31
0%
8.0%€208.36€146.39n/a24
Sep ’25n/a
€183.29
0%
7.2%€209.47€161.62n/a24
Aug ’25n/a
€187.15
0%
6.7%€214.99€165.88n/a22
Jul ’25n/a
€193.74
0%
7.3%€223.78€167.60n/a23
Jun ’25n/a
€190.92
0%
7.9%€220.69€156.98n/a24
May ’25n/a
€192.21
0%
7.9%€221.98€158.56€146.6024
Apr ’25n/a
€193.74
0%
6.5%€219.75€168.96n/a24
Mar ’25n/a
€194.13
0%
6.9%€219.63€168.87n/a24
Feb ’25n/a
€192.50
0%
8.3%€228.16€165.60n/a25
Jan ’25n/a
€192.72
0%
8.3%€225.41€163.60n/a24
Dec ’24n/a
€196.47
0%
9.2%€227.58€163.85n/a23
Nov ’24n/a
€206.89
0%
9.8%€238.30€169.54n/a23
Oct ’24n/a
€238.62
0%
8.3%€283.77€185.40n/a22
Sep ’24n/a
€240.82
0%
8.3%€277.71€181.44n/a20
Aug ’24n/a
€238.08
0%
8.8%€272.82€174.60n/a20
Jul ’24n/a
€248.93
0%
8.6%€282.78€175.14n/a20
Jun ’24n/a
€252.44
0%
8.8%€288.30€178.56n/a20
May ’24n/a
€245.60
0%
9.5%€282.57€164.07n/a20
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
€146.42
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/09 19:06
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2025/03/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Hershey Company 45 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Ishan MajumdarBaptista Research
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