Archer-Daniels-Midland Company

BIT:1ADM 주식 리포트

시가총액: €24.0b

Archer-Daniels-Midland 가치 평가

1ADM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1ADM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1ADM ( €50.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1ADM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1ADM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1ADM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1ADM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1ADM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1ADM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.5x
이익US$1.19b
시가총액US$27.91b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1ADM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1ADM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.4x
CPR Davide Campari-Milano
38.8x19.72%€6.9b
BG Bunge Global
13.3x32.83%US$17.7b
F34 Wilmar International
12.4x10.71%S$19.0b
SDG SD Guthrie Berhad
13.1x-10.84%RM 36.4b
1ADM Archer-Daniels-Midland
23.5x15.91%€27.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 1ADM은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1ADM의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1ADM 23.5x업계 평균 15.3xNo. of Companies18PE01020304050+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1ADM 은 Italian Food 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균(13.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1ADM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1ADM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.5x
공정 PE 비율27.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ADM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(23.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1ADM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€50.19
€49.54
-1.30%
8.72%€60.20€43.00n/a10
Dec ’26€52.31
€49.50
-5.37%
8.72%€60.16€42.97n/a10
Nov ’26€52.47
€50.39
-3.96%
7.52%€59.99€46.28n/a10
Oct ’26€50.52
€50.02
-0.99%
7.79%€60.06€46.33n/a10
Sep ’26€53.28
€50.02
-6.12%
7.79%€60.06€46.33n/a10
Aug ’26€46.79
€44.77
-4.30%
9.46%€51.76€38.82n/a10
Jul ’26€45.83
€41.82
-8.75%
8.94%€50.89€37.32n/a10
Jun ’26€42.38
€43.84
+3.44%
8.61%€53.38€39.15n/a11
May ’26€42.10
€43.53
+3.40%
6.70%€49.02€39.39n/a11
Apr ’26€44.44
€46.38
+4.39%
6.51%€51.86€41.67n/a11
Mar ’26€45.31
€48.99
+8.14%
9.23%€61.15€44.91n/a11
Feb ’26€49.55
€52.42
+5.80%
6.74%€61.50€48.05n/a11
Jan ’26€48.23
€53.70
+11.35%
6.69%€60.98€48.59n/a11
Dec ’25€51.46
€56.84
+10.46%
8.86%€63.38€48.98€52.3110
Nov ’25€50.89
€57.29
+12.57%
4.21%€61.19€52.84€52.4710
Oct ’25€54.09
€56.49
+4.44%
4.48%€60.70€51.64€50.5212
Sep ’25€54.95
€56.81
+3.39%
4.54%€61.37€52.21€53.2812
Aug ’25€56.50
€57.37
+1.55%
4.70%€61.87€52.64€46.7911
Jul ’25€56.58
€58.12
+2.72%
5.14%€64.27€53.09€45.8311
Jun ’25€56.46
€58.81
+4.17%
6.54%€68.98€53.14€42.3815
May ’25€54.73
€59.64
+8.98%
7.49%€69.21€53.31€42.1016
Apr ’25€58.20
€59.62
+2.43%
9.51%€69.41€52.75€44.4414
Mar ’25€50.20
€62.28
+24.07%
17.92%€90.62€50.60€45.3115
Feb ’25€51.60
€62.28
+20.71%
17.92%€90.62€50.60€49.5515
Jan ’25€65.00
€82.08
+26.28%
14.09%€106.07€64.01€48.2315
Dec ’24€68.80
€85.19
+23.82%
14.74%€108.39€65.41€51.4615
€49.78
Fair Value
0.8% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/10 07:51
종가2025/12/10 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Archer-Daniels-Midland Company는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Deborah CiervoArgus Research Company
Benjamin TheurerBarclays
Farooq HamedBarclays