RedFish LongTerm Capital 가치 평가
RFLTC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RFLTC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RFLTC ( €1.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RFLTC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RFLTC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RFLTC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| RFLTC 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 판매 | €35.01m |
| 시가총액 | €31.31m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 74.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RFLTC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: RFLTC은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
RFLTC 의 PS 비율은 IT Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CFV Confinvest F.L | 0.3x | 2.21% | US$12.83m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: RFLTC 은 Price-To-Sales 0.9 Italian Capital Markets 업계 평균( 1.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
RFLTC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RFLTC 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.16 | €2.48 +113.36% | 8.35% | €2.82 | €2.27 | n/a | 4 |
| May ’26 | €1.22 | €2.46 +101.91% | 10.25% | €2.82 | €2.27 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €1.25 | €2.39 +91.00% | 4.48% | €2.53 | €2.27 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €1.26 | €2.39 +89.48% | 4.48% | €2.53 | €2.27 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €1.17 | €2.43 +107.41% | 3.93% | €2.53 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €1.19 | €2.43 +103.92% | 3.93% | €2.53 | €2.30 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.20 | €2.43 +102.22% | 3.93% | €2.53 | €2.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.27 | €2.43 +91.08% | 3.93% | €2.53 | €2.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.22 | €2.58 +111.75% | 9.91% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.28 | €2.58 +101.82% | 9.91% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.30 | €2.63 +102.05% | 9.68% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.14 | €2.63 +130.41% | 9.68% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.34 | €2.63 +96.02% | 9.68% | €2.92 | €2.30 | €1.21 | 3 |
| May ’25 | €1.44 | €2.53 +75.69% | 5.14% | €2.66 | €2.40 | €1.22 | 2 |
| Apr ’25 | €1.45 | €2.38 +63.79% | 1.05% | €2.40 | €2.35 | €1.25 | 2 |
| Mar ’25 | €1.44 | €2.38 +64.93% | 1.05% | €2.40 | €2.35 | €1.26 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/04 01:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/04 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
RedFish LongTerm Capital S.p.A. 0 애널리스트 중 0 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.