First Capital S.p.A.

BIT:FIC 주식 리포트

시가총액: €57.1m

First Capital 가치 평가

FIC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FIC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 FIC 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 FIC 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

FIC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FIC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FIC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FIC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FIC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율4.8x
이익€12.00m
시가총액€57.12m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FIC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FIC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균40.4x
SMCAP Smart Capital
48.4xn/a€46.6m
ZEST Zest
6.4x-60.76%€20.2m
COP Copernico Sim
74.8xn/a€14.2m
SCM Solutions Capital Management SIM
32xn/a€9.3m
FIC First Capital
4.8xn/a€57.1m

Price-To-Earnings 대 피어: FIC은 Price-To-Earnings 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

FIC의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

26개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FIC 4.8x업계 평균 16.0xNo. of Companies45PE01632486480+
26개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FIC 은 Price-To-Earnings 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 Italian Capital Markets 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FIC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FIC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FIC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FIC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€19.20
€29.85
+55.47%
1.84%€30.40€29.30n/a2
Nov ’26€19.20
€29.85
+55.47%
1.84%€30.40€29.30n/a2
Oct ’26€19.20
€28.40
+47.92%
11.97%€31.80€25.00n/a2
Sep ’26€19.30
€28.40
+47.15%
11.97%€31.80€25.00n/a2
Aug ’26€18.00
€28.09
+56.05%
10.99%€31.18€25.00n/a2
Jul ’26€17.70
€28.09
+58.69%
10.99%€31.18€25.00n/a2
Jun ’26€19.10
€28.09
+47.06%
10.99%€31.18€25.00n/a2
May ’26€16.67
€27.70
+66.18%
9.73%€30.39€25.00n/a2
Apr ’26€17.25
€27.65
+60.23%
9.93%€30.39€24.90n/a2
Mar ’26€16.08
€26.91
+67.38%
7.47%€28.92€24.90n/a2
Feb ’26€15.29
€26.91
+75.96%
7.47%€28.92€24.90n/a2
Jan ’26€15.69
€26.91
+71.56%
7.47%€28.92€24.90n/a2
Dec ’25€15.69
€26.91
+71.56%
7.47%€28.92€24.90n/a2
Nov ’25€15.49
€25.91
+67.25%
3.88%€26.91€24.90€19.202
Oct ’25€15.10
€25.18
+66.79%
6.87%€26.91€23.45€19.202
Sep ’25€16.37
€25.18
+53.81%
6.87%€26.91€23.45€19.302
Aug ’25€16.18
€25.18
+55.67%
6.87%€26.91€23.45€18.002
Jul ’25€17.88
€25.18
+40.86%
6.87%€26.91€23.45€17.702
May ’25€16.05
€24.22
+50.90%
11.11%€26.91€21.53€16.672
Apr ’25€16.34
€24.22
+48.24%
11.11%€26.91€21.53€17.252
Mar ’25€16.34
€24.22
+48.24%
11.11%€26.91€21.53€16.082
Feb ’25€17.01
€24.22
+42.37%
11.11%€26.91€21.53€15.292
Jan ’25€17.20
€24.22
+40.78%
11.11%€26.91€21.53€15.692
Dec ’24€17.11
€24.22
+41.57%
11.11%€26.91€21.53€15.692
Nov ’24€15.96
€25.66
+60.84%
16.10%€29.80€21.53€15.492
€29.85
Fair Value
35.7% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/17 16:24
종가2025/11/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

First Capital S.p.A.는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrea TodeschiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea TodeschiniBanca Akros S.p.A. (ESN)