BFF Bank S.p.A.

BIT:BFF 주식 보고서

시가총액: €1.5b

BFF Bank 가치 평가

BFF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BFF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.00
Fair Value
49.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: BFF ( €8.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BFF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

BFF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BFF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BFF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BFF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BFF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.2x
수익€246.54m
시가총액€1.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BFF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BFF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.9x
IF Banca IFIS
7x1.1%€1.1b
ILTY illimity Bank
5.1x-19.2%€306.7m
GF Generalfinance
8.7x14.2%€157.3m
MOL Moltiply Group
42.9x29.7%€1.4b
BFF BFF Bank
6.2x3.8%€1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: BFF은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

BFF 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BFF 6.2x업계 평균 12.2xNo. of Companies12PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BFF 은 Price-To-Earnings 6.2 Italian Diversified Financial 업계 평균( 7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BFF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BFF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BFF 은 예상 6.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BFF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.09
€10.53
+30.2%
16.0%€13.50€8.30n/a8
Jan ’26€9.20
€10.98
+19.3%
12.8%€13.50€8.70n/a8
Dec ’25€8.98
€10.98
+22.2%
12.8%€13.50€8.70n/a8
Nov ’25€9.15
€11.14
+21.7%
11.6%€13.50€9.00n/a8
Oct ’25€9.70
€11.20
+15.5%
10.7%€13.50€9.50n/a8
Sep ’25€9.81
€11.20
+14.2%
10.7%€13.50€9.50n/a8
Aug ’25€10.11
€11.20
+10.8%
10.7%€13.50€9.50n/a8
Jul ’25€9.09
€10.88
+19.6%
9.3%€12.00€8.60n/a8
Jun ’25€9.16
€10.88
+18.7%
9.3%€12.00€8.60n/a8
May ’25€12.05
€13.54
+12.3%
9.9%€16.00€11.40n/a8
Apr ’25€12.40
€12.63
+1.8%
9.3%€15.00€11.20n/a8
Mar ’25€10.88
€12.26
+12.7%
6.4%€13.00€11.20n/a7
Feb ’25€10.15
€11.96
+17.8%
7.6%€13.00€10.60€8.297
Jan ’25€10.32
€11.96
+15.9%
7.6%€13.00€10.60€9.207
Dec ’24€10.57
€11.60
+9.7%
7.9%€13.00€10.50€8.987
Nov ’24€9.31
€11.60
+24.7%
7.9%€13.00€10.50€9.157
Oct ’24€9.47
€11.67
+23.3%
7.6%€13.00€10.50€9.707
Sep ’24€9.81
€11.53
+17.6%
6.4%€12.70€10.50€9.817
Aug ’24€10.17
€11.31
+11.3%
6.9%€12.70€10.50€10.117
Jul ’24€10.03
€10.73
+7.0%
8.1%€12.00€9.00€9.097
Jun ’24€9.59
€10.49
+9.4%
6.9%€11.50€9.00€9.167
May ’24€8.72
€10.41
+19.4%
7.1%€11.50€9.00€12.057
Apr ’24€9.15
€10.41
+13.8%
7.1%€11.50€9.00€12.407
Mar ’24€9.37
€10.13
+8.2%
9.2%€11.50€8.70€10.887
Feb ’24€8.80
€9.69
+10.1%
7.7%€10.50€8.70€10.157
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€10.53
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 09:59
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BFF Bank S.p.A. 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Michele BaldelliBNP Paribas Exane
Antonio RealeBofA Global Research