Jack Henry & Associates, Inc.

BIT:1JKHY 주식 보고서

시가총액: €11.7b

Jack Henry & Associates 가치 평가

1JKHY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1JKHY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€131.38
Fair Value
21.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1JKHY ( €160.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €131.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1JKHY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1JKHY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1JKHY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1JKHY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1JKHY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1JKHY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.7x
수익US$429.22m
시가총액US$13.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1JKHY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1JKHY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.1x
NEXI Nexi
35.9x37.06%€6.7b
BMED Banca Mediolanum
9.2x-4.47%€10.5b
BGN Banca Generali
15.2x1.43%€6.4b
BFF BFF Bank
8x6.70%€1.7b
1JKHY Jack Henry & Associates
30.7x7.84%€13.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1JKHY은 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1JKHY 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1JKHY 30.7x업계 평균 13.2xNo. of Companies13PE01632486480+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1JKHY 은 Italian Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 8.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1JKHY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1JKHY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1JKHY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1JKHY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€160.20
€167.63
+4.64%
7.50%€188.38€137.73n/a15
May ’26€151.45
€168.62
+11.34%
7.08%€187.77€137.28n/a15
Apr ’26n/a
€175.66
0%
7.25%€195.95€143.27n/a15
Mar ’26n/a
€182.39
0%
7.06%€203.80€149.00n/a16
Feb ’26n/a
€184.38
0%
7.03%€205.75€150.43n/a16
Jan ’26n/a
€182.70
0%
5.11%€200.76€165.73n/a14
Dec ’25n/a
€182.70
0%
5.11%€200.76€165.73n/a14
Nov ’25n/a
€171.73
0%
7.12%€195.21€151.93n/a14
Oct ’25n/a
€165.25
0%
6.35%€185.01€146.39n/a14
Sep ’25n/a
€163.80
0%
5.66%€184.58€146.77n/a13
Aug ’25n/a
€166.45
0%
4.75%€183.56€155.11n/a14
Jul ’25n/a
€169.29
0%
4.69%€186.62€158.63n/a14
Jun ’25n/a
€167.59
0%
4.92%€185.48€157.66n/a14
May ’25n/a
€169.81
0%
5.10%€188.30€157.23€151.4514
Apr ’25n/a
€165.93
0%
5.23%€184.66€151.42n/a14
Mar ’25n/a
€165.08
0%
6.12%€184.82€145.08n/a14
Feb ’25n/a
€158.57
0%
6.13%€175.16€144.74n/a14
Jan ’25n/a
€152.75
0%
7.67%€172.52€129.84n/a13
Dec ’24n/a
€154.94
0%
5.75%€173.49€134.11n/a14
Nov ’24n/a
€157.24
0%
6.64%€175.08€132.50n/a14
Oct ’24n/a
€158.97
0%
5.09%€173.23€143.27n/a13
Sep ’24n/a
€156.22
0%
6.14%€180.26€140.71n/a14
Aug ’24n/a
€158.73
0%
5.56%€180.96€144.77n/a14
Jul ’24n/a
€160.25
0%
5.25%€172.29€144.50n/a13
Jun ’24n/a
€160.01
0%
5.21%€172.87€144.99n/a12
May ’24n/a
€158.29
0%
4.21%€167.73€145.86n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€167.01
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 09:09
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Jack Henry & Associates, Inc. 33 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kunaal MaldeAtlantic Equities LLP
David KoningBaird
Jason KupferbergBofA Global Research