Jack Henry & Associates 가치 평가
1JKHY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1JKHY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1JKHY ( €126.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €136.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1JKHY 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
1JKHY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1JKHY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1JKHY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.3x |
| 이익 | US$455.75m |
| 시가총액 | US$10.63b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.5x |
| 기업가치/EBITDA | 16.9x |
| PEG 비율 | 3.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1JKHY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1JKHY은 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1JKHY의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 12개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1JKHY 은 Italian Diversified Financial 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균(10.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1JKHY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1JKHY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €126.20 | €156.29 +23.84% | 6.53% | €175.76 | €145.04 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €139.30 | €159.49 +14.50% | 5.80% | €177.51 | €149.07 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €145.05 | €162.85 +12.27% | 5.82% | €180.50 | €149.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €154.90 | €162.68 +5.02% | 5.74% | €179.82 | €148.44 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €158.90 | €167.34 +5.31% | 7.38% | €187.79 | €137.30 | n/a | 15 |
| May ’26 | €151.45 | €168.62 +11.34% | 7.08% | €187.77 | €137.28 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | n/a | €175.66 0% | 7.25% | €195.95 | €143.27 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | €182.39 0% | 7.06% | €203.80 | €149.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | n/a | €182.12 0% | 7.03% | €203.22 | €148.58 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €182.70 0% | 5.11% | €200.76 | €165.73 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | n/a | €182.70 0% | 5.11% | €200.76 | €165.73 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | €171.73 0% | 7.12% | €195.21 | €151.93 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | €165.25 0% | 6.35% | €185.01 | €146.39 | €124.75 | 14 |
| Sep ’25 | n/a | €163.80 0% | 5.66% | €184.58 | €146.77 | €139.30 | 13 |
| Aug ’25 | n/a | €166.45 0% | 4.75% | €183.56 | €155.11 | €145.05 | 14 |
| Jul ’25 | n/a | €169.29 0% | 4.69% | €186.62 | €158.63 | €154.90 | 14 |
| Jun ’25 | n/a | €167.59 0% | 4.92% | €185.48 | €157.66 | €158.90 | 14 |
| May ’25 | n/a | €169.81 0% | 5.10% | €188.30 | €157.23 | €151.45 | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €165.93 0% | 5.23% | €184.66 | €151.42 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €165.08 0% | 6.12% | €184.82 | €145.08 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | €158.57 0% | 6.13% | €175.16 | €144.74 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €152.75 0% | 7.67% | €172.52 | €129.84 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | €154.94 0% | 5.75% | €173.49 | €134.11 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | €157.24 0% | 6.64% | €175.08 | €132.50 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | n/a | €158.97 0% | 5.09% | €173.23 | €143.27 | n/a | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 17:52 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Jack Henry & Associates, Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kunaal Malde | Atlantic Equities LLP |
| David Koning | Baird |
| Jason Kupferberg | BofA Global Research |