Deutsche Börse 가치 평가
1DB1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1DB1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1DB1 ( €257.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €278.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1DB1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
1DB1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1DB1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1DB1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.9x |
| 이익 | €2.06b |
| 시가총액 | €46.44b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.9x |
| 기업가치/EBITDA | 16x |
| PEG 비율 | 3.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1DB1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1DB1은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
1DB1의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 16개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 16개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1DB1 은 Italian Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(11.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1DB1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.9x |
| 공정 PE 비율 | 15.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1DB1 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €257.80 | €286.83 +11.26% | 7.23% | €310.00 | €240.00 | n/a | 12 |
| Jul ’27 | €238.90 | €286.08 +19.75% | 7.13% | €310.00 | €240.00 | n/a | 12 |
| Jun ’27 | €248.10 | €287.50 +15.88% | 7.72% | €320.00 | €240.00 | n/a | 12 |
| May ’27 | €261.90 | €288.23 +10.05% | 7.43% | €320.00 | €240.00 | n/a | 13 |
| Apr ’27 | €249.50 | €274.23 +9.91% | 9.01% | €311.00 | €235.00 | n/a | 13 |
| Mar ’27 | €233.20 | €260.54 +11.72% | 10.89% | €300.00 | €210.00 | n/a | 13 |
| Feb ’27 | €212.70 | €258.00 +21.30% | 10.49% | €300.00 | €210.00 | n/a | 14 |
| Jan ’27 | €221.80 | €261.38 +17.85% | 9.56% | €298.00 | €225.00 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | €224.40 | €260.54 +16.10% | 9.16% | €292.00 | €225.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €219.00 | €257.60 +17.63% | 7.30% | €291.00 | €225.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €227.10 | €270.80 +19.24% | 8.60% | €309.00 | €225.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €249.20 | €270.50 +8.55% | 8.35% | €309.00 | €225.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €253.50 | €270.19 +6.58% | 8.60% | €309.00 | €220.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €278.80 | €271.25 -2.71% | 8.87% | €309.00 | €220.00 | €238.90 | 16 |
| Jun ’26 | €285.80 | €272.41 -4.68% | 9.02% | €320.00 | €220.00 | €248.10 | 17 |
| May ’26 | €282.70 | €269.24 -4.76% | 8.90% | €320.00 | €220.00 | €261.90 | 17 |
| Apr ’26 | €275.60 | €251.94 -8.58% | 8.32% | €287.00 | €220.00 | €249.50 | 17 |
| Mar ’26 | €250.50 | €248.06 -0.97% | 6.85% | €275.00 | €220.00 | €233.20 | 17 |
| Feb ’26 | €239.20 | €238.12 -0.45% | 6.99% | €268.00 | €200.00 | €212.70 | 17 |
| Jan ’26 | €219.60 | €228.00 +3.83% | 6.20% | €249.00 | €195.00 | €221.80 | 17 |
| Dec ’25 | €220.80 | €225.29 +2.04% | 6.88% | €249.00 | €194.00 | €224.40 | 17 |
| Nov ’25 | €216.00 | €222.24 +2.89% | 6.92% | €242.00 | €195.00 | €219.00 | 17 |
| Oct ’25 | €210.80 | €212.94 +1.02% | 6.69% | €239.00 | €192.00 | €227.10 | 18 |
| Sep ’25 | €203.30 | €208.56 +2.59% | 5.99% | €230.00 | €185.00 | €249.20 | 18 |
| Aug ’25 | €186.95 | €208.50 +11.53% | 5.94% | €229.00 | €185.00 | €253.50 | 18 |
| Jul ’25 | €190.85 | €204.83 +7.33% | 6.17% | €227.00 | €185.00 | €278.80 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/15 20:10 |
| 종가 | 2026/07/15 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Deutsche Börse AG는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jesús Domínguez Angulo | Banco de Sabadell. S.A. |
| Joanna Nader | Barclays |
| Michael Sanderson | Barclays |