Apollo Global Management, Inc.

BIT:1APO 주식 리포트

시가총액: €61.3b

Apollo Global Management 가치 평가

1APO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1APO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€147.63
Fair Value
27.1% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1APO ( €107.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €147.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1APO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1APO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1APO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1APO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1APO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1APO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.5x
이익US$3.16b
시가총액US$70.62b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1APO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1APO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.6x
BMED Banca Mediolanum
11.2x-2.05%€12.8b
NEXI Nexi
17.9x21.71%€5.5b
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
35x20.61%₹3.3t
BGN Banca Generali
14.3x2.30%€5.6b
1APO Apollo Global Management
22.5x28.72%€70.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1APO은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1APO의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

13개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1APO 22.5x업계 평균 15.3xNo. of Companies15PE020406080100+
13개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1APO 은 Italian Diversified Financial 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균(10.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1APO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1APO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.5x
공정 PE 비율28x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1APO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 28x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1APO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€107.60
€132.30
+22.96%
9.70%€153.55€102.10n/a17
Oct ’26€113.95
€138.55
+21.59%
8.60%€151.78€100.36n/a16
Sep ’26€117.30
€138.65
+18.20%
8.60%€151.89€100.43n/a16
Aug ’26€117.95
€140.22
+18.88%
9.02%€154.14€103.08n/a16
Jul ’26€119.95
€131.08
+9.28%
9.19%€147.59€99.83n/a18
Jun ’26€114.60
€138.18
+20.58%
7.75%€157.66€118.91n/a17
May ’26€118.55
€136.19
+14.88%
12.72%€170.94€109.83n/a17
Apr ’26n/a
€168.77
0%
7.46%€197.69€150.58n/a16
Mar ’26n/a
€175.57
0%
6.78%€204.07€155.44n/a17
Feb ’26n/a
€179.71
0%
7.71%€218.01€160.39n/a17
Jan ’26n/a
€175.22
0%
11.12%€220.43€131.30n/a17
Dec ’25n/a
€160.37
0%
7.62%€185.22€129.47n/a17
Nov ’25n/a
€135.35
0%
7.76%€152.58€108.19€107.6016
Oct ’25n/a
€118.23
0%
7.98%€138.22€100.28€113.9516
Sep ’25n/a
€113.81
0%
7.96%€136.80€99.25€117.3014
Aug ’25n/a
€121.97
0%
5.88%€136.22€109.35€117.9513
Jul ’25n/a
€116.99
0%
6.99%€135.97€104.31€119.9513
Jun ’25n/a
€115.80
0%
5.92%€127.00€103.82€114.6013
May ’25n/a
€115.22
0%
5.83%€128.01€104.65€118.5513
Apr ’25n/a
€111.86
0%
6.29%€126.62€100.55n/a13
Mar ’25n/a
€109.15
0%
4.67%€117.20€99.66n/a14
Feb ’25n/a
€99.18
0%
5.66%€108.83€89.46n/a13
Jan ’25n/a
€92.52
0%
7.44%€102.59€81.52n/a12
Dec ’24n/a
€90.95
0%
6.06%€99.31€81.84n/a11
Nov ’24n/a
€93.60
0%
5.29%€100.31€85.17n/a12
€132.01
Fair Value
18.5% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/31 00:44
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Apollo Global Management, Inc.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays