Starbucks 가치 평가
1SBUX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1SBUX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1SBUX ( €69.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1SBUX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1SBUX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1SBUX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1SBUX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.4x |
| 이익 | US$2.63b |
| 시가총액 | US$90.98b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.1x |
| 기업가치/EBITDA | 20.5x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1SBUX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1SBUX은 Price-To-Earnings 비율(34.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1SBUX의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1SBUX 은 European Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(18.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1SBUX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.4x |
| 공정 PE 비율 | 37.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1SBUX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(34.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 37.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €69.22 | €84.46 +22.02% | 11.40% | €99.49 | €63.15 | n/a | 30 |
| Oct ’26 | €72.13 | €83.65 +15.97% | 11.26% | €97.96 | €62.18 | n/a | 30 |
| Sep ’26 | €75.91 | €84.77 +11.67% | 11.02% | €98.74 | €62.68 | n/a | 30 |
| Aug ’26 | €74.44 | €85.92 +15.42% | 11.01% | €100.72 | €60.43 | n/a | 30 |
| Jul ’26 | €80.64 | €78.91 -2.14% | 10.56% | €91.69 | €58.58 | n/a | 30 |
| Jun ’26 | €73.84 | €80.26 +8.69% | 12.23% | €110.10 | €60.78 | n/a | 29 |
| May ’26 | €69.69 | €82.13 +17.85% | 12.91% | €110.71 | €64.66 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | €91.28 | €99.37 +8.86% | 13.12% | €115.54 | €70.25 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | €110.18 | €102.86 -6.65% | 12.68% | €120.53 | €73.28 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | €104.58 | €102.23 -2.25% | 12.29% | €120.59 | €73.32 | n/a | 30 |
| Jan ’26 | €86.99 | €99.64 +14.54% | 12.03% | €115.74 | €73.30 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | €96.50 | €98.44 +2.02% | 11.93% | €114.54 | €72.54 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | €90.91 | €93.59 +2.95% | 12.45% | €110.74 | €70.13 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €87.45 | €88.23 +0.90% | 13.84% | €107.77 | €68.26 | €72.13 | 29 |
| Sep ’25 | €85.91 | €86.61 +0.81% | 12.64% | €108.25 | €69.46 | €75.91 | 29 |
| Aug ’25 | €68.99 | €80.86 +17.20% | 9.78% | €103.79 | €71.36 | €74.44 | 29 |
| Jul ’25 | €71.77 | €83.93 +16.94% | 11.42% | €111.72 | €71.69 | €80.64 | 29 |
| Jun ’25 | €73.38 | €82.85 +12.90% | 11.18% | €110.89 | €71.16 | €73.84 | 28 |
| May ’25 | €82.13 | €87.74 +6.83% | 11.58% | €112.24 | €72.95 | €69.69 | 29 |
| Apr ’25 | €84.80 | €98.86 +16.58% | 7.34% | €118.24 | €88.45 | €91.28 | 29 |
| Mar ’25 | €86.50 | €98.36 +13.71% | 7.00% | €117.20 | €87.67 | €110.18 | 30 |
| Feb ’25 | €84.80 | €98.69 +16.38% | 7.00% | €116.84 | €87.40 | €104.58 | 29 |
| Jan ’25 | €86.70 | €102.32 +18.02% | 7.22% | €113.50 | €90.80 | €86.99 | 29 |
| Dec ’24 | €90.20 | €103.72 +14.99% | 7.07% | €114.81 | €91.85 | €96.50 | 28 |
| Nov ’24 | €86.90 | €103.24 +18.80% | 7.61% | €118.40 | €93.77 | €90.91 | 28 |
| Oct ’24 | €86.90 | €105.92 +21.89% | 9.12% | €141.63 | €95.36 | €87.45 | 27 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 03:40 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/29 |
| 연간 수익 | 2024/09/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Starbucks Corporation는 74명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 31명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |