McDonald's 가치 평가
1MCD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1MCD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1MCD ( €248.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €295.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1MCD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
1MCD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1MCD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1MCD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.6x |
| 수익 | US$8.16b |
| 시가총액 | US$209.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.8x |
| PEG 비율 | 3.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1MCD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1MCD은 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1MCD 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1MCD 은 European Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 19.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1MCD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.6x |
| 공정 PE 비율 | 50.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1MCD 은 예상 25.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 50.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €248.10 | €278.99 +12.45% | 7.32% | €309.04 | €220.74 | n/a | 28 |
| Jul ’26 | €252.60 | €278.99 +10.45% | 7.32% | €309.04 | €220.74 | n/a | 28 |
| Jun ’26 | €271.05 | €292.43 +7.89% | 5.89% | €320.61 | €264.24 | n/a | 28 |
| May ’26 | €279.20 | €291.07 +4.25% | 5.98% | €318.85 | €258.62 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | €290.05 | €305.38 +5.28% | 6.41% | €334.80 | €260.40 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | €296.00 | €316.61 +6.96% | 6.41% | €347.11 | €269.98 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | €278.50 | €308.73 +10.85% | 6.66% | €345.74 | €268.91 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | €279.90 | €305.95 +9.31% | 6.57% | €342.58 | €266.45 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | €280.00 | €308.74 +10.27% | 6.57% | €345.71 | €268.88 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | €271.85 | €295.16 +8.58% | 6.61% | €330.98 | €257.43 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | €274.45 | €271.75 -0.99% | 7.08% | €323.46 | €230.91 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | €259.40 | €264.52 +1.97% | 6.36% | €305.78 | €229.78 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | €245.45 | €273.25 +11.33% | 6.31% | €316.93 | €238.16 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | €234.05 | €289.38 +23.64% | 5.68% | €333.12 | €265.93 | €252.60 | 31 |
| Jun ’25 | €234.95 | €287.38 +22.31% | 6.30% | €328.69 | €262.40 | €271.05 | 30 |
| May ’25 | €254.75 | €295.60 +16.03% | 6.22% | €333.90 | €266.56 | €279.20 | 31 |
| Apr ’25 | €261.90 | €303.25 +15.79% | 4.74% | €332.37 | €269.99 | €290.05 | 31 |
| Mar ’25 | €269.30 | €301.08 +11.80% | 4.51% | €329.44 | €275.92 | €296.00 | 32 |
| Feb ’25 | €270.90 | €298.53 +10.20% | 6.43% | €353.62 | €258.52 | €278.50 | 33 |
| Jan ’25 | €266.70 | €286.84 +7.55% | 6.33% | €348.11 | €254.49 | €279.90 | 34 |
| Dec ’24 | €261.70 | €283.30 +8.25% | 7.19% | €351.90 | €248.08 | €280.00 | 33 |
| Nov ’24 | €246.80 | €291.20 +17.99% | 7.43% | €362.43 | €255.50 | €271.85 | 33 |
| Oct ’24 | €249.30 | €308.25 +23.65% | 5.31% | €359.29 | €267.36 | €274.45 | 32 |
| Sep ’24 | €259.60 | €301.56 +16.17% | 5.15% | €352.17 | €262.06 | €259.40 | 32 |
| Aug ’24 | €265.40 | €297.61 +12.14% | 5.37% | €348.30 | €259.18 | €245.45 | 33 |
| Jul ’24 | €272.10 | €292.75 +7.59% | 4.98% | €320.50 | €240.84 | €234.05 | 33 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/08 23:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/08 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
McDonald's Corporation 69 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Tarantino | Baird |