McDonald's 가치 평가
1MCD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1MCD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1MCD ( €253.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €221.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1MCD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1MCD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1MCD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1MCD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.3x |
| 이익 | US$8.39b |
| 시가총액 | US$209.66b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.1x |
| 기업가치/EBITDA | 18.6x |
| PEG 비율 | 3.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1MCD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1MCD은 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1MCD의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1MCD 은 European Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(18x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1MCD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.3x |
| 공정 PE 비율 | 33.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1MCD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 33.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €253.15 | €285.44 +12.75% | 8.73% | €328.04 | €215.25 | n/a | 29 |
| Oct ’26 | €255.45 | €283.78 +11.09% | 8.58% | €324.69 | €213.05 | n/a | 28 |
| Sep ’26 | €266.40 | €285.34 +7.11% | 8.55% | €321.26 | €215.33 | n/a | 28 |
| Aug ’26 | €263.25 | €285.63 +8.50% | 8.62% | €319.48 | €218.83 | n/a | 28 |
| Jul ’26 | €252.60 | €278.99 +10.45% | 7.32% | €309.04 | €220.74 | n/a | 28 |
| Jun ’26 | €271.05 | €292.43 +7.89% | 5.89% | €320.61 | €264.24 | n/a | 28 |
| May ’26 | €279.20 | €291.07 +4.25% | 5.98% | €318.85 | €258.62 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | €290.05 | €305.38 +5.28% | 6.41% | €334.80 | €260.40 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | €296.00 | €316.61 +6.96% | 6.41% | €347.11 | €269.98 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | €278.50 | €308.73 +10.85% | 6.66% | €345.74 | €268.91 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | €279.90 | €305.95 +9.31% | 6.57% | €342.58 | €266.45 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | €280.00 | €308.74 +10.27% | 6.57% | €345.71 | €268.88 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | €271.85 | €295.16 +8.58% | 6.61% | €330.98 | €257.43 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | €274.45 | €271.75 -0.99% | 7.08% | €323.46 | €230.91 | €255.45 | 32 |
| Sep ’25 | €259.40 | €264.52 +1.97% | 6.36% | €305.78 | €229.78 | €266.40 | 31 |
| Aug ’25 | €245.45 | €273.25 +11.33% | 6.31% | €316.93 | €238.16 | €263.25 | 31 |
| Jul ’25 | €234.05 | €289.38 +23.64% | 5.68% | €333.12 | €265.93 | €252.60 | 31 |
| Jun ’25 | €234.95 | €287.38 +22.31% | 6.30% | €328.69 | €262.40 | €271.05 | 30 |
| May ’25 | €254.75 | €295.60 +16.03% | 6.22% | €333.90 | €266.56 | €279.20 | 31 |
| Apr ’25 | €261.90 | €303.25 +15.79% | 4.74% | €332.37 | €269.99 | €290.05 | 31 |
| Mar ’25 | €269.30 | €301.08 +11.80% | 4.51% | €329.44 | €275.92 | €296.00 | 32 |
| Feb ’25 | €270.90 | €298.53 +10.20% | 6.43% | €353.62 | €258.52 | €278.50 | 33 |
| Jan ’25 | €266.70 | €286.84 +7.55% | 6.33% | €348.11 | €254.49 | €279.90 | 34 |
| Dec ’24 | €261.70 | €283.30 +8.25% | 7.19% | €351.90 | €248.08 | €280.00 | 33 |
| Nov ’24 | €246.80 | €291.20 +17.99% | 7.43% | €362.43 | €255.50 | €271.85 | 33 |
| Oct ’24 | €249.30 | €308.25 +23.65% | 5.31% | €359.29 | €267.36 | €274.45 | 32 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 07:49 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
McDonald's Corporation는 74명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 31명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Tarantino | Baird |