Evolution 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1EVO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1EVO ( €50 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €108.27 )

1EVO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1EVO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€108.27

Fair Value

53.8% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 1EVO ( €50 )는 당사 추정치인 공정 가치( €108.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1EVO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1EVO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1EVO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1EVO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1EVO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1EVO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.9x
수익	€1.24b
시가총액	€14.86b

1EVO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	6.4x
기업 가치/EBITDA	9x
PEG 비율	2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1EVO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1EVO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	22.8x
LTMC Lottomatica Group	44.9x	31.4%	€4.4b
27 Galaxy Entertainment Group	16.1x	12.5%	HK$141.0b
MGM MGM Resorts International	12.2x	4.3%	US$9.1b
WYNN Wynn Resorts	18.1x	5.6%	US$9.1b
1EVO Evolution	11.9x	6.1%	€163.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1EVO은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1EVO 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

10 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1EVO 은 Price-To-Earnings 11.9 European Hospitality 업계 평균( 17 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1EVO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1EVO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.9x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1EVO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1EVO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€50.00	€99.13 +98.3%	27.3%	€153.66	€62.51	n/a	15
Mar ’26	n/a	€99.03 0%	27.4%	€153.66	€62.51	n/a	15
Feb ’26	n/a	€103.30 0%	26.5%	€153.66	€62.67	n/a	15
Jan ’26	n/a	€116.07 0%	16.9%	€153.06	€76.67	n/a	15
Dec ’25	n/a	€116.25 0%	16.9%	€154.02	€76.43	n/a	15
Nov ’25	n/a	€117.76 0%	16.7%	€154.02	€76.43	n/a	14
Oct ’25	n/a	€118.55 0%	16.5%	€152.44	€78.60	n/a	14
Sep ’25	n/a	€118.55 0%	16.2%	€152.44	€77.09	n/a	15
Aug ’25	n/a	€119.12 0%	16.3%	€152.44	€77.09	n/a	15
Jul ’25	n/a	€128.49 0%	14.5%	€157.14	€79.37	n/a	15
Jun ’25	n/a	€126.83 0%	13.7%	€150.19	€79.37	n/a	15
May ’25	n/a	€126.92 0%	13.1%	€150.19	€79.53	n/a	16
Apr ’25	n/a	€128.32 0%	13.5%	€157.24	€79.53	n/a	16
Mar ’25	n/a	€128.53 0%	13.6%	€157.24	€79.53	n/a	16
Feb ’25	n/a	€119.83 0%	14.8%	€150.65	€67.73	n/a	16
Jan ’25	n/a	€119.10 0%	14.2%	€148.57	€67.73	n/a	16
Dec ’24	n/a	€118.84 0%	14.3%	€148.57	€67.73	n/a	16
Nov ’24	n/a	€120.58 0%	15.6%	€152.11	€67.73	n/a	16
Oct ’24	n/a	€130.24 0%	13.2%	€150.75	€86.90	n/a	15
Sep ’24	n/a	€131.66 0%	13.0%	€150.75	€87.78	n/a	16
Aug ’24	n/a	€133.56 0%	13.1%	€154.42	€87.78	n/a	15
Jul ’24	n/a	€134.75 0%	12.7%	€152.47	€87.78	n/a	15
Jun ’24	n/a	€135.96 0%	12.4%	€155.44	€90.11	n/a	14
May ’24	n/a	€135.07 0%	12.5%	€154.60	€90.11	n/a	14
Apr ’24	n/a	€133.87 0%	11.4%	€154.82	€96.93	n/a	13
Mar ’24	n/a	€132.93 0%	11.0%	€151.72	€96.93	n/a	13

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 15 Analysts

€68.07

Fair Value

26.6% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/03/16 17:34
장 마감 주가	2025/03/14 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Evolution AB (publ) 27 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	ABG Sundal Collier
James Rowland Clark	Barclays
Pravin Gondhale	Barclays