Darden Restaurants, Inc.

BIT:1DRI 주식 리포트

시가총액: €18.4b

Darden Restaurants 가치 평가

1DRI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1DRI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1DRI ( €162.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €197.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1DRI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

1DRI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1DRI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1DRI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1DRI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1DRI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.2x
이익US$1.12b
시가총액US$21.56b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1DRI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1DRI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.6x
LTMC Lottomatica Group
39.9x35.45%€5.8b
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership
17.8xn/aCA$31.6b
2097 MIXUE Group
26.1x14.96%HK$152.4b
YUMC Yum China Holdings
18.8x8.32%US$17.0b
1DRI Darden Restaurants
19.2x7.35%€21.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1DRI은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1DRI의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1DRI 19.2x업계 평균 16.7xNo. of Companies18PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1DRI 은 European Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(16.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1DRI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1DRI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.2x
공정 PE 비율24.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1DRI 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1DRI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€162.10
€188.41
+16.23%
9.16%€222.84€136.61n/a30
Dec ’26€152.05
€192.05
+26.31%
9.42%€224.73€138.83n/a30
Nov ’26€155.25
€190.70
+22.83%
9.31%€222.38€137.38n/a29
Oct ’26€162.60
€190.92
+17.42%
9.01%€220.62€136.29n/a28
Sep ’26€176.35
€201.48
+14.25%
8.49%€220.47€135.74n/a28
Aug ’26€174.70
€201.72
+15.46%
8.49%€220.73€135.90n/a28
Jul ’26€187.90
€196.90
+4.79%
11.24%€218.69€126.21n/a27
Jun ’26€188.45
€183.40
-2.68%
12.18%€215.80€127.72n/a28
May ’26€175.35
€182.53
+4.10%
11.98%€210.15€128.04n/a28
Apr ’26n/a
€192.61
0%
11.87%€219.98€134.02n/a29
Mar ’26n/a
€191.50
0%
10.21%€221.77€139.81n/a28
Feb ’26n/a
€189.94
0%
10.22%€220.48€139.00n/a28
Jan ’26n/a
€185.69
0%
9.68%€214.28€139.33€158.4528
Dec ’25n/a
€168.01
0%
9.18%€193.01€125.60€152.0528
Nov ’25n/a
€168.01
0%
9.18%€193.01€125.60€155.2528
Oct ’25n/a
€163.73
0%
9.30%€187.79€122.20€162.6027
Sep ’25n/a
€152.49
0%
8.88%€172.15€111.18€176.3528
Aug ’25n/a
€156.74
0%
8.88%€176.95€114.28€174.7028
Jul ’25n/a
€162.11
0%
6.40%€179.56€139.34€187.9028
Jun ’25n/a
€162.88
0%
6.64%€178.62€137.18€188.4528
May ’25n/a
€167.00
0%
6.59%€182.57€140.22€175.3528
Apr ’25n/a
€164.27
0%
6.57%€179.20€137.63n/a27
Mar ’25n/a
€162.94
0%
6.67%€178.10€134.73n/a28
Feb ’25n/a
€162.70
0%
6.60%€178.06€134.70n/a29
Jan ’25n/a
€158.37
0%
7.05%€175.24€132.57n/a29
€191.07
Fair Value
15.2% 저평가 내재 할인율
30
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/05 23:47
종가2026/01/05 00:00
수익2025/11/23
연간 수익2025/05/25

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Darden Restaurants, Inc.는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays