Churchill Downs 가치 평가
1CHDN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1CHDN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1CHDN ( €81.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €122.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1CHDN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1CHDN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1CHDN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1CHDN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.9x |
| 이익 | US$429.90m |
| 시가총액 | US$6.55b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.1x |
| 기업가치/EBITDA | 12.6x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1CHDN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1CHDN은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1CHDN의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 8개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1CHDN 은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 European Hospitality 업계 평균(17.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1CHDN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1CHDN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €81.50 | €117.08 +43.66% | 7.15% | €132.03 | €106.48 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €83.00 | €117.08 +41.06% | 7.15% | €132.03 | €106.48 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €88.00 | €117.65 +33.69% | 7.15% | €132.66 | €106.99 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €92.00 | €118.74 +29.06% | 7.35% | €133.72 | €107.84 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €86.00 | €112.46 +30.77% | 9.56% | €130.62 | €97.54 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €84.00 | €120.03 +42.89% | 8.98% | €137.64 | €101.46 | n/a | 11 |
| May ’26 | €78.00 | €119.79 +53.58% | 9.06% | €136.55 | €100.66 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | n/a | €147.84 0% | 4.46% | €159.31 | €137.08 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | €152.64 0% | 4.60% | €167.21 | €141.41 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | €156.55 0% | 3.87% | €165.17 | €145.01 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | €150.99 0% | 3.73% | €159.31 | €139.86 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | €150.99 0% | 3.73% | €159.31 | €139.86 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | €150.86 0% | 3.66% | €159.34 | €139.89 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | €145.61 0% | 3.25% | €150.38 | €135.98 | €83.00 | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €147.76 0% | 3.22% | €152.79 | €138.15 | €88.00 | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €148.29 0% | 4.36% | €154.29 | €133.97 | €92.00 | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €139.51 0% | 3.09% | €145.63 | €133.49 | €86.00 | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €136.73 0% | 3.28% | €143.47 | €131.52 | €84.00 | 9 |
| May ’25 | n/a | €138.13 0% | 3.33% | €145.50 | €133.38 | €78.00 | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €132.67 0% | 3.73% | €140.24 | €124.55 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €133.07 0% | 3.90% | €140.46 | €124.75 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €131.59 0% | 3.58% | €138.03 | €124.23 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €131.58 0% | 3.31% | €140.30 | €124.61 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €130.49 0% | 3.02% | €137.52 | €123.77 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €134.06 0% | 3.02% | €141.29 | €127.16 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €140.96 0% | 4.18% | €147.53 | €130.62 | n/a | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 01:07 |
| 종가 | 2025/10/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Churchill Downs Incorporated는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brandt Montour | Barclays |
| Zachary Silverberg | Berenberg |
| Shaun Kelley | BofA Global Research |