Booking Holdings Inc.

BIT:1BKNG 주식 리포트

시가총액: €136.5b

Booking Holdings 가치 평가

1BKNG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1BKNG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€6.68k
Fair Value
36.4% 저평가 내재 할인율
38
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1BKNG ( €4247 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6682.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1BKNG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1BKNG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1BKNG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1BKNG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1BKNG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1BKNG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31.4x
이익US$5.04b
시가총액US$158.42b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1BKNG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1BKNG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.5x
MAR Marriott International
31.3x9.48%US$81.8b
ABNB Airbnb
27x13.22%US$70.9b
LTMC Lottomatica Group
38x34.75%€5.5b
RCL Royal Caribbean Cruises
17.9x11.53%US$72.5b
1BKNG Booking Holdings
31.4x20.06%€158.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 1BKNG은 Price-To-Earnings 비율(31.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1BKNG의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1BKNG 31.4x업계 평균 16.3xNo. of Companies23PE01632486480+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1BKNG 은 European Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(16.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1BKNG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1BKNG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.4x
공정 PE 비율45.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1BKNG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(31.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 45.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1BKNG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€4,247.00
€5,368.62
+26.41%
6.90%€6,440.91€4,583.97n/a38
Nov ’26€4,408.00
€5,384.76
+22.16%
6.90%€6,460.27€4,597.75n/a38
Oct ’26€4,490.00
€5,208.11
+15.99%
7.22%€6,154.79€4,434.04n/a37
Sep ’26€4,786.00
€5,224.70
+9.17%
7.30%€6,170.67€4,445.48n/a36
Aug ’26€4,696.00
€5,269.16
+12.21%
7.30%€6,233.46€4,490.72n/a36
Jul ’26€4,847.00
€4,770.40
-1.58%
9.18%€5,343.65€3,793.09n/a37
Jun ’26€4,863.00
€4,864.91
+0.039%
9.08%€5,506.28€3,908.53n/a37
May ’26€4,316.00
€4,833.53
+11.99%
9.51%€5,540.05€3,906.92n/a37
Apr ’26€4,263.00
€5,210.26
+22.22%
8.12%€6,007.95€4,077.19n/a37
Mar ’26€4,749.00
€5,422.77
+14.19%
8.40%€6,267.30€4,253.19n/a36
Feb ’26€4,610.00
€5,116.13
+10.98%
10.20%€6,077.61€3,855.26n/a37
Jan ’26€4,788.00
€5,052.17
+5.52%
10.62%€6,076.35€3,854.46n/a36
Dec ’25€4,940.00
€4,837.14
-2.08%
8.58%€5,583.83€3,814.50n/a35
Nov ’25€4,365.00
€4,472.08
+2.45%
10.43%€5,121.54€3,368.22€4,408.0033
Oct ’25€3,702.00
€3,651.32
-1.37%
6.84%€4,186.40€3,133.04€4,490.0034
Sep ’25€3,528.00
€3,690.03
+4.59%
6.83%€4,228.71€3,164.71€4,786.0033
Aug ’25€3,413.00
€3,856.88
+13.01%
8.22%€4,532.50€3,219.00€4,696.0033
Jul ’25€3,642.00
€3,791.90
+4.12%
6.69%€4,208.40€3,254.50€4,847.0032
Jun ’25€3,431.00
€3,733.11
+8.81%
6.69%€4,143.15€3,204.04€4,863.0032
May ’25€3,263.00
€3,717.73
+13.94%
6.75%€4,121.92€3,194.49€4,316.0033
Apr ’25€3,376.00
€3,654.87
+8.26%
6.40%€4,077.48€3,160.05€4,263.0032
Mar ’25€3,199.00
€3,636.33
+13.67%
6.51%€4,060.32€3,146.75€4,749.0031
Feb ’25€3,243.00
€3,446.22
+6.27%
8.73%€3,952.06€2,766.90€4,610.0031
Jan ’25€3,203.00
€3,224.05
+0.66%
11.36%€3,881.35€2,175.73€4,788.0030
Dec ’24€2,894.00
€3,184.67
+10.04%
9.96%€3,688.80€2,215.12€4,940.0030
Nov ’24€2,632.00
€3,236.21
+22.96%
10.69%€4,050.17€2,262.44€4,365.0030
€5.36k
Fair Value
20.8% 저평가 내재 할인율
38
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 20:14
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Booking Holdings Inc.는 61명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 36명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John StaszakArgus Research Company
Michael BellisarioBaird
Trevor YoungBarclays