Sysco 가치 평가
1SYY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1SYY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1SYY ( €67.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( €125.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1SYY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1SYY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1SYY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1SYY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.5x |
| 이익 | US$1.83b |
| 시가총액 | US$37.54b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 11.5x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1SYY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1SYY은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1SYY의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1SYY 은 European Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(18x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1SYY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1SYY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €67.47 | €73.59 +9.08% | 5.08% | €79.83 | €66.10 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €70.48 | €73.55 +4.35% | 5.01% | €79.91 | €66.16 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €68.83 | €73.43 +6.68% | 5.23% | €79.96 | €66.20 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €68.96 | €74.68 +8.29% | 5.22% | €81.45 | €67.44 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €65.54 | €69.84 +6.56% | 4.67% | €77.04 | €63.03 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €64.66 | €70.23 +8.61% | 4.67% | €77.47 | €63.38 | n/a | 17 |
| May ’26 | €62.73 | €70.27 +12.03% | 4.54% | €77.62 | €63.50 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | n/a | €77.44 0% | 5.83% | €87.99 | €71.32 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | €79.79 0% | 5.86% | €90.59 | €73.43 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | n/a | €80.35 0% | 5.82% | €91.30 | €74.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €81.73 0% | 5.37% | €91.67 | €73.33 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | €77.30 0% | 4.67% | €83.67 | €69.87 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €77.54 0% | 4.77% | €83.79 | €69.98 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | €76.21 0% | 5.06% | €82.66 | €68.29 | €70.48 | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €78.21 0% | 4.84% | €84.18 | €70.30 | €68.83 | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €78.21 0% | 4.84% | €84.18 | €70.30 | €68.96 | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €79.13 0% | 5.17% | €85.10 | €70.14 | €65.54 | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €77.91 0% | 5.42% | €83.78 | €69.05 | €64.66 | 15 |
| May ’25 | n/a | €81.12 0% | 5.44% | €85.11 | €72.02 | €62.73 | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €80.28 0% | 5.35% | €84.68 | €70.87 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €80.29 0% | 5.45% | €84.90 | €71.06 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | €80.08 0% | 5.30% | €84.64 | €70.84 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €73.32 0% | 5.62% | €79.69 | €66.87 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | €72.84 0% | 6.04% | €79.50 | €66.71 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | €75.92 0% | 5.41% | €82.33 | €69.08 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | n/a | €79.32 0% | 4.99% | €86.15 | €71.17 | n/a | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/13 17:58 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/28 |
| 연간 수익 | 2025/06/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sysco Corporation는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Meredith Adler | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |