Sabaf S.p.A.

BIT:SAB 주식 보고서

시가총액: €175.7m

Sabaf 가치 평가

SAB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SAB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SAB ( €14.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SAB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SAB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SAB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SAB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SAB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.6x
수익€11.30m
시가총액€175.67m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SAB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SAB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.6x
EM Emak
14x35.5%€145.6m
INDB Indel B
12.2x21.0%€116.1m
ELC Elica
16.3x23.2%€106.1m
DLG De'Longhi
15.8x10.0%€4.5b
SAB Sabaf
15.6x29.4%€175.7m

Price-To-Earnings 대 피어: SAB은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SAB 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SAB 15.6x업계 평균 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAB 은 Italian Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SAB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.6x
공정 PE 비율20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAB 은 예상 15.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SAB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.05
€23.50
+67.3%
6.4%€25.00€22.00n/a2
Dec ’25€15.00
€23.50
+56.7%
6.4%€25.00€22.00n/a2
Nov ’25€18.75
€24.00
+28.0%
4.2%€25.00€23.00n/a2
Oct ’25€17.75
€24.00
+35.2%
4.2%€25.00€23.00n/a2
Sep ’25€18.00
€22.50
+25.0%
2.2%€23.00€22.00n/a2
Aug ’25€17.70
€22.50
+27.1%
2.2%€23.00€22.00n/a2
Jul ’25€16.60
€22.50
+35.5%
2.2%€23.00€22.00n/a2
Jun ’25€17.90
€22.50
+25.7%
2.2%€23.00€22.00n/a2
May ’25€17.15
€22.50
+31.2%
2.2%€23.00€22.00n/a2
Apr ’25€17.88
€22.50
+25.8%
2.2%€23.00€22.00n/a2
Mar ’25€17.04
€22.25
+30.6%
1.1%€22.50€22.00n/a2
Feb ’25€17.60
€23.00
+30.7%
4.3%€24.00€22.00n/a2
Jan ’25€17.36
€22.00
+26.7%
9.1%€24.00€20.00n/a2
Dec ’24€14.50
€22.00
+51.7%
9.1%€24.00€20.00€15.002
Nov ’24€14.54
€22.50
+54.7%
6.7%€24.00€21.00€18.752
Oct ’24€15.30
€22.50
+47.1%
6.7%€24.00€21.00€17.752
Sep ’24€17.90
€22.50
+25.7%
6.7%€24.00€21.00€18.002
Aug ’24€17.62
€22.50
+27.7%
6.7%€24.00€21.00€17.702
Jul ’24€14.28
€21.50
+50.6%
11.6%€24.00€19.00€16.602
Jun ’24€15.20
€21.50
+41.4%
11.6%€24.00€19.00€17.902

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 20:27
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sabaf S.p.A. 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Giuseppe GrimaldiBNP Paribas Exane
Luigi De BellisEquita SIM S.p.A.
Domenico GhilottiEquita SIM S.p.A.