Under Armour 가치 평가
1UAA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1UAA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1UAA ( €5.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1UAA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1UAA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1UAA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 1UAA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 판매 | US$5.32b |
| 시가총액 | US$2.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1UAA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 1UAA은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
1UAA 의 PS 비율은 IT Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
1UAA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | 1.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1UAA 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.80 | €8.98 +54.9% | 28.0% | €13.83 | €3.69 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €6.57 | €9.58 +45.7% | 27.8% | €14.55 | €3.88 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €8.22 | €10.39 +26.4% | 23.0% | €14.38 | €3.83 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €7.95 | €10.34 +30.1% | 24.0% | €15.24 | €3.81 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €9.15 | €10.26 +12.1% | 24.2% | €15.12 | €3.78 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €7.90 | €7.88 -0.2% | 25.9% | €12.93 | €3.69 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €7.94 | €7.60 -4.3% | 24.6% | €12.54 | €3.58 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €7.00 | €7.56 +7.9% | 24.1% | €12.54 | €3.58 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €6.35 | €7.04 +10.9% | 28.2% | €12.86 | €3.67 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €6.05 | €7.48 +23.7% | 25.6% | €13.08 | €5.61 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €6.51 | €7.58 +16.4% | 27.3% | €12.95 | €5.55 | n/a | 21 |
| May ’25 | €6.30 | €8.96 +42.3% | 24.2% | €14.49 | €6.54 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €6.84 | €8.93 +30.6% | 23.7% | €14.24 | €6.43 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €8.26 | €9.29 +12.5% | 22.1% | €14.38 | €7.42 | €6.57 | 24 |
| Feb ’25 | €6.93 | €9.13 +31.6% | 22.1% | €14.13 | €7.29 | €8.22 | 24 |
| Jan ’25 | €8.04 | €9.07 +12.8% | 22.1% | €14.04 | €7.25 | €7.95 | 24 |
| Dec ’24 | €7.76 | €9.09 +17.1% | 21.8% | €14.21 | €7.33 | €9.15 | 24 |
| Nov ’24 | €6.40 | €9.78 +52.9% | 24.0% | €14.80 | €5.73 | €7.90 | 22 |
| Oct ’24 | €6.52 | €9.65 +48.1% | 23.2% | €14.54 | €6.57 | €7.94 | 22 |
| Sep ’24 | €7.25 | €9.39 +29.6% | 23.7% | €14.12 | €6.38 | €7.00 | 21 |
| Aug ’24 | €7.26 | €9.38 +29.3% | 22.7% | €13.97 | €6.31 | €6.35 | 21 |
| Jul ’24 | €6.56 | €9.57 +45.9% | 21.7% | €14.23 | €6.43 | €6.05 | 22 |
| Jun ’24 | €6.82 | €9.92 +45.5% | 20.4% | €14.41 | €6.51 | €6.51 | 22 |
| May ’24 | €8.03 | €11.32 +41.0% | 16.7% | €14.13 | €8.20 | €6.30 | 20 |
| Apr ’24 | €8.73 | €11.59 +32.7% | 15.3% | €14.29 | €9.22 | €6.84 | 20 |
| Mar ’24 | €9.24 | €11.80 +27.7% | 14.3% | €14.90 | €9.31 | €8.26 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/24 08:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Under Armour, Inc. 66 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Daniela Nedialkova | Atlantic Equities LLP |
| Jonathan Komp | Baird |