Geox 가치 평가

GEO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GEO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GEO ( €0.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GEO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GEO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GEO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GEO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GEO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GEO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.2x
판매	€686.35m
시가총액	€131.82m

GEO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	73.9x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GEO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GEO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1x
TOD TOD'S	1.2x	4.5%	€1.4b
FPE Fope	2x	11.4%	€123.1m
PQ Piquadro	0.5x	n/a	€100.5m
AEF Aeffe	0.2x	-4.3%	€79.7m
GEO Geox	0.2x	2.7%	€131.8m

Price-To-Sales 대 피어: GEO은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GEO 의 PS 비율은 IT Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
ECNL Aquafil	0.1x	7.0%	US$63.07m
CSP CSP International Fashion Group	0.1x	n/a	US$11.68m
MNL Monnalisa	0.1x	16.7%	US$5.20m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GEO 은 Price-To-Sales 0.2 Italian Luxury 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GEO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GEO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.2x
공정 PS 비율	0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GEO 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GEO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.51	€0.88 +73.2%	49.8%	€1.50	€0.50	n/a	3
Nov ’25	€0.53	€0.88 +66.4%	49.8%	€1.50	€0.50	n/a	3
Oct ’25	€0.58	€0.88 +52.8%	49.8%	€1.50	€0.50	n/a	3
Sep ’25	€0.60	€0.88 +46.5%	49.8%	€1.50	€0.50	n/a	3
Aug ’25	€0.56	€0.88 +57.2%	49.8%	€1.50	€0.50	n/a	3
Jul ’25	€0.59	€0.88 +49.7%	49.8%	€1.50	€0.50	n/a	3
Jun ’25	€0.63	€0.88 +39.5%	49.8%	€1.50	€0.50	n/a	3
May ’25	€0.70	€0.98 +40.5%	37.2%	€1.50	€0.70	n/a	3
Apr ’25	€0.67	€0.98 +46.5%	37.2%	€1.50	€0.70	n/a	3
Mar ’25	€0.72	€0.99 +37.2%	36.2%	€1.50	€0.70	n/a	3
Feb ’25	€0.76	€1.01 +32.9%	34.3%	€1.50	€0.75	n/a	3
Jan ’25	€0.73	€1.01 +38.5%	34.3%	€1.50	€0.75	n/a	3
Dec ’24	€0.72	€1.01 +39.9%	34.3%	€1.50	€0.75	n/a	3
Nov ’24	€0.64	€1.06 +66.4%	30.2%	€1.50	€0.75	€0.53	3
Oct ’24	€0.73	€1.24 +69.9%	19.0%	€1.50	€0.93	€0.58	3
Sep ’24	€0.78	€1.24 +60.2%	19.0%	€1.50	€0.93	€0.60	3
Aug ’24	€0.81	€1.24 +52.7%	19.0%	€1.50	€0.93	€0.56	3
Jul ’24	€0.87	€1.30 +49.9%	12.6%	€1.50	€1.10	€0.59	3
Jun ’24	€0.90	€1.30 +44.0%	12.6%	€1.50	€1.10	€0.63	3
May ’24	€1.03	€1.33 +30.0%	12.7%	€1.50	€1.10	€0.70	3
Apr ’24	€1.07	€1.33 +24.4%	12.7%	€1.50	€1.10	€0.67	3
Mar ’24	€1.14	€1.25 +9.5%	12.0%	€1.40	€1.10	€0.72	2
Feb ’24	€0.96	€0.94 -2.2%	1.6%	€0.95	€0.92	€0.76	2
Jan ’24	€0.80	€0.94 +16.4%	1.6%	€0.95	€0.92	€0.73	2
Dec ’23	€0.82	€0.94 +14.0%	1.6%	€0.95	€0.92	€0.72	2
Nov ’23	€0.81	€0.94 +16.5%	1.6%	€0.96	€0.93	€0.64	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.