Thule Group AB (publ)

BIT:1THUL 주식 보고서

시가총액: €2.7b

Thule Group 가치 평가

1THUL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1THUL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.26
Fair Value
28.5% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1THUL ( €25.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1THUL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1THUL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1THUL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1THUL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1THUL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1THUL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29x
수익SEK 1.04b
시가총액SEK 30.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1THUL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1THUL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.5x
TGYM Technogym
29.3x12.43%€2.6b
SL Sanlorenzo
9.9x4.36%€1.0b
TISG Italian Sea Group
8.7x15.93%€297.3m
RFG Racing Force
22.1x7.44%€127.9m
1THUL Thule Group
29x18.34%€30.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 1THUL은 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1THUL 의 PE 비율은 European Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1THUL 29.0x업계 평균 22.0xNo. of Companies4PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1THUL 은 Italian Leisure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 22.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1THUL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1THUL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1THUL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1THUL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€25.20
€28.84
+14.43%
4.98%€30.07€26.09n/a5
Jul ’26€24.32
€27.44
+12.85%
3.95%€28.89€26.18n/a5
Jun ’26€23.30
€30.20
+29.62%
17.04%€41.60€26.81n/a6
May ’26€21.90
€32.16
+46.86%
15.56%€40.89€27.26n/a5
Apr ’26€26.62
€34.76
+30.58%
10.01%€41.53€31.38n/a6
Mar ’26n/a
€34.42
0%
9.92%€40.32€30.46n/a6
Feb ’26n/a
€33.43
0%
8.81%€38.74€30.47n/a5
Jan ’26n/a
€34.22
0%
8.35%€38.68€31.72n/a4
Dec ’25n/a
€32.70
0%
4.09%€34.58€31.55n/a3
Nov ’25n/a
€28.10
0%
7.96%€30.62€24.93n/a4
Oct ’25n/a
€27.97
0%
6.91%€29.95€25.10n/a4
Sep ’25n/a
€26.68
0%
9.51%€29.69€23.24n/a5
Aug ’25n/a
€26.68
0%
9.51%€29.69€23.24n/a5
Jul ’25n/a
€27.83
0%
10.13%€31.12€24.01€24.325
Jun ’25n/a
€26.67
0%
9.86%€29.92€23.08€23.305
May ’25n/a
€26.67
0%
9.86%€29.92€23.08€21.905
Apr ’25n/a
€27.14
0%
8.28%€29.90€24.10€26.625
Mar ’25n/a
€27.14
0%
8.28%€29.90€24.10n/a5
Feb ’25n/a
€25.88
0%
8.02%€28.46€22.23n/a5
Jan ’25n/a
€26.25
0%
9.83%€29.75€21.87n/a5
Dec ’24n/a
€26.25
0%
9.83%€29.75€21.87n/a5
Nov ’24n/a
€28.12
0%
7.78%€31.29€25.37n/a4
Oct ’24n/a
€29.38
0%
5.62%€31.06€26.86n/a4
Sep ’24n/a
€29.98
0%
5.90%€31.13€26.93n/a4
Aug ’24n/a
€29.83
0%
12.40%€32.11€23.43n/a4
Jul ’24n/a
€27.51
0%
9.85%€29.75€22.95n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€29.34
Fair Value
14.1% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/21 16:18
장 마감 주가2025/07/21 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Thule Group AB (publ) 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Daniel SchmidtDanske Bank