PUMA SE

BIT:1PUM 주식 리포트

시가총액: €3.3b

PUMA 가치 평가

1PUM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1PUM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€18.75
Fair Value
18.7% 고평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1PUM ( €22.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1PUM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1PUM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1PUM는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1PUM의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1PUM의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1PUM의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출€8.62b
시가총액€3.31b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1PUM의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1PUM의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.1x
GEO Geox
0.2x2.33%€122.5m
BC Brunello Cucinelli
4.7x9.14%€6.3b
TGYM Technogym
2.9x7.30%€2.8b
OVS OVS
0.6x3.62%€1.1b
1PUM PUMA
0.4x2.05%€3.3b

Price-To-Sales 대 피어: 1PUM은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

1PUM의 PS 비율은 IT Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
AEF Aeffe
0.1x-3.97%US$32.08m
CSP CSP International Fashion Group
0.1xn/aUS$14.18m
GM Gentili Mosconi
0.01x10.71%US$656.57k
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
1PUM 0.4x업계 평균 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1PUM 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 Italian Luxury 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1PUM의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1PUM PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1PUM 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1PUM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€22.77
€24.81
+8.98%
31.62%€44.00€16.00n/a21
Oct ’26€21.51
€24.27
+12.82%
33.88%€44.00€14.00n/a21
Sep ’26€21.10
€24.24
+14.90%
34.17%€44.00€14.00n/a21
Aug ’26€18.38
€24.74
+34.63%
33.83%€44.00€14.00n/a21
Jul ’26€23.61
€29.65
+25.59%
31.88%€60.00€19.10n/a22
Jun ’26€22.72
€29.77
+31.01%
31.68%€60.00€19.10n/a22
May ’26€22.58
€29.74
+31.72%
31.98%€60.00€19.00n/a22
Apr ’26€22.94
€30.53
+33.10%
31.70%€60.00€19.50n/a21
Mar ’26€28.82
€44.47
+54.31%
20.94%€70.00€32.00n/a21
Feb ’26€30.58
€45.09
+47.45%
19.71%€70.00€32.00n/a21
Jan ’26€43.56
€51.97
+19.31%
20.48%€85.00€40.00n/a20
Dec ’25€44.34
€50.77
+14.50%
21.48%€85.00€39.00n/a20
Nov ’25€42.94
€49.40
+15.04%
23.63%€85.00€39.00n/a20
Oct ’25€37.55
€49.95
+33.02%
23.28%€85.00€39.00€21.5120
Sep ’25€39.32
€49.48
+25.83%
22.91%€85.00€39.00€21.1021
Aug ’25€45.11
€54.05
+19.81%
21.42%€88.00€40.00€18.3821
Jul ’25€43.64
€54.55
+24.99%
20.97%€88.00€40.00€23.6121
Jun ’25€47.58
€54.55
+14.64%
20.97%€88.00€40.00€22.7221
May ’25€43.97
€50.79
+15.50%
22.83%€88.00€40.00€22.5821
Apr ’25€41.93
€51.02
+21.69%
23.38%€88.00€40.00€22.9421
Mar ’25€41.76
€50.43
+20.77%
23.49%€88.00€40.00€28.8222
Feb ’25€37.92
€53.75
+41.75%
22.46%€88.00€40.00€30.5822
Jan ’25€43.48
€67.50
+55.24%
17.44%€99.00€49.00€43.5622
Dec ’24€59.40
€67.32
+13.33%
17.70%€99.00€49.00€44.3422
Nov ’24€53.24
€68.00
+27.72%
18.24%€99.00€49.00€42.9421
Oct ’24€59.04
€70.52
+19.45%
18.02%€99.00€49.00€37.5521
€24.86
Fair Value
10.5% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 06:42
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PUMA SE는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Licong LiuBarclays
Carole MadjoBarclays