Peloton Interactive, Inc.

BIT:1PTON 주식 보고서

시가총액: €2.4b

Peloton Interactive 가치 평가

1PTON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1PTON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.26
Fair Value
59.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1PTON ( €6.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1PTON 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1PTON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1PTON 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1PTON 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1PTON 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1PTON 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1x
판매US$2.62b
시가총액US$2.73b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1PTON 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1PTON 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
TGYM Technogym
2.7x7.5%€2.4b
SL Sanlorenzo
1x3.6%€1.0b
TISG Italian Sea Group
0.7x4.7%€299.5m
RFG Racing Force
1.7x6.7%€112.6m
1PTON Peloton Interactive
1x-0.4%€2.7b

Price-To-Sales 대 피어: 1PTON은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1PTON 의 PS 비율은 European Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1PTON 1.0x업계 평균 0.9xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1PTON 은 Italian Leisure 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1PTON 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1PTON PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1PTON 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1PTON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.19
€8.09
+30.7%
37.7%€17.67€3.53n/a17
May ’26€5.99
€8.11
+35.4%
37.5%€17.51€3.50n/a17
Apr ’26€5.78
€9.15
+58.5%
30.9%€18.38€4.59n/a17
Mar ’26n/a
€9.52
0%
30.9%€19.11€4.78n/a17
Feb ’26n/a
€9.09
0%
34.9%€19.58€4.89n/a17
Jan ’26n/a
€8.75
0%
36.4%€19.17€4.79n/a17
Dec ’25n/a
€7.51
0%
44.7%€18.31€2.29n/a17
Nov ’25n/a
€7.05
0%
51.2%€18.46€2.31n/a17
Oct ’25n/a
€4.78
0%
68.0%€17.92€1.79n/a19
Sep ’25n/a
€4.74
0%
68.5%€17.87€1.79n/a19
Aug ’25n/a
€4.42
0%
79.4%€18.36€1.84n/a19
Jul ’25n/a
€4.54
0%
78.3%€18.67€1.87n/a19
Jun ’25n/a
€4.39
0%
78.3%€18.42€1.84n/a20
May ’25n/a
€5.46
0%
61.7%€18.74€2.34€5.9921
Apr ’25n/a
€5.57
0%
58.6%€18.62€2.79€5.7821
Mar ’25n/a
€5.68
0%
56.5%€18.62€2.79n/a22
Feb ’25n/a
€6.11
0%
53.3%€18.40€2.76n/a22
Jan ’25n/a
€6.79
0%
50.7%€18.29€2.74n/a23
Dec ’24n/a
€6.94
0%
51.7%€18.37€2.76n/a23
Nov ’24n/a
€7.34
0%
38.7%€13.19€3.77n/a22
Oct ’24n/a
€7.72
0%
37.1%€13.24€3.78n/a22
Sep ’24n/a
€7.96
0%
42.7%€18.43€3.69n/a22
Aug ’24n/a
€11.03
0%
37.6%€18.32€4.12n/a24
Jul ’24n/a
€11.03
0%
37.6%€18.32€4.12n/a24
Jun ’24n/a
€11.44
0%
34.8%€18.42€4.14n/a24
May ’24n/a
€13.98
0%
31.5%€20.05€4.10n/a24
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€8.11
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/07 12:23
장 마감 주가2025/05/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Peloton Interactive, Inc. 41 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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