NVR 가치 평가
1NVR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1NVR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1NVR ( €6550 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6227.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1NVR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1NVR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1NVR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1NVR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15x |
| 이익 | US$1.43b |
| 시가총액 | US$21.56b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2x |
| 기업가치/EBITDA | 10.8x |
| PEG 비율 | -3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1NVR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1NVR은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
1NVR의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1NVR 은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 Italian Consumer Durables 업계 평균(16.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1NVR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15x |
| 공정 PE 비율 | 20x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1NVR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6,550.00 | €7,331.21 +11.93% | 6.43% | €7,869.68 | €6,766.21 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | €6,250.00 | €7,436.36 +18.98% | 5.81% | €7,901.88 | €6,793.90 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €6,800.00 | €7,455.85 +9.64% | 5.85% | €7,924.88 | €6,805.06 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €6,250.00 | €7,345.49 +17.53% | 6.23% | €7,919.36 | €6,800.32 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €6,900.00 | €7,029.24 +1.87% | 7.48% | €7,722.26 | €6,449.36 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €6,600.00 | €6,957.47 +5.42% | 5.99% | €7,481.76 | €6,461.52 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €6,700.00 | €6,957.47 +3.84% | 5.99% | €7,481.76 | €6,461.52 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €6,550.00 | €6,799.10 +3.80% | 4.62% | €7,064.00 | €6,357.60 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €6,250.00 | €6,799.10 +8.79% | 4.62% | €7,064.00 | €6,357.60 | n/a | 3 |
| May ’26 | €6,250.00 | €6,799.10 +8.79% | 4.62% | €7,064.00 | €6,357.60 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | n/a | €8,569.97 0% | 3.34% | €8,931.72 | €8,230.63 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | €8,569.97 0% | 3.34% | €8,931.72 | €8,230.63 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | €8,569.97 0% | 3.34% | €8,931.72 | €8,230.63 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €8,986.49 0% | 9.41% | €10,099.68 | €8,051.16 | €6,250.00 | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €9,032.46 0% | 9.23% | €9,949.16 | €7,931.17 | €6,800.00 | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €8,893.21 0% | 8.04% | €9,827.26 | €7,834.00 | €6,250.00 | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €8,320.40 0% | 5.45% | €8,838.64 | €7,699.64 | €6,900.00 | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €8,320.40 0% | 5.45% | €8,838.64 | €7,699.64 | €6,600.00 | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €8,425.40 0% | 5.45% | €8,950.19 | €7,796.82 | €6,700.00 | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €7,973.81 0% | 4.03% | €8,389.80 | €7,620.74 | €6,550.00 | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €7,973.81 0% | 4.03% | €8,389.80 | €7,620.74 | €6,250.00 | 4 |
| May ’25 | n/a | €7,973.81 0% | 4.03% | €8,389.80 | €7,620.74 | €6,250.00 | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €7,166.66 0% | 3.16% | €7,374.60 | €6,808.74 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €7,048.45 0% | 5.88% | €7,417.88 | €6,247.13 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €7,048.45 0% | 5.88% | €7,417.88 | €6,247.13 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €6,192.79 0% | 8.22% | €6,816.75 | €5,407.96 | n/a | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/13 06:45 |
| 종가 | 2026/01/13 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
NVR, Inc.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |
| Ryan Gilbert | BTIG |
| Peter Martin | Citizens JMP Securities, LLC |