NIKE 가치 평가
1NKE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1NKE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1NKE ( €68.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1NKE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1NKE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1NKE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1NKE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.4x |
| 수익 | US$3.22b |
| 시가총액 | US$112.64b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 25.6x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1NKE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1NKE은 Price-To-Earnings 비율(36.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1NKE 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1NKE 은 Italian Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 22.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1NKE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.4x |
| 공정 PE 비율 | 30.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1NKE 36.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €68.18 | €65.39 -4.10% | 21.62% | €102.17 | €32.35 | n/a | 35 |
| Jul ’26 | €62.65 | €64.27 +2.58% | 21.91% | €101.78 | €32.23 | n/a | 36 |
| Jun ’26 | €53.35 | €64.98 +21.81% | 22.99% | €106.30 | €35.43 | n/a | 36 |
| May ’26 | €49.62 | €65.59 +32.18% | 22.38% | €105.84 | €35.28 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | €59.49 | €75.19 +26.38% | 20.87% | €110.86 | €36.95 | n/a | 34 |
| Mar ’26 | €77.79 | €82.96 +6.65% | 18.46% | €115.70 | €47.25 | n/a | 33 |
| Feb ’26 | €75.21 | €83.71 +11.30% | 17.55% | €115.76 | €48.24 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | €72.42 | €82.99 +14.59% | 17.11% | €115.15 | €47.98 | n/a | 34 |
| Dec ’25 | €74.35 | €85.86 +15.49% | 15.16% | €113.40 | €53.87 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | €71.42 | €84.57 +18.41% | 14.75% | €110.74 | €52.60 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | €80.35 | €83.20 +3.55% | 15.94% | €111.36 | €51.19 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | €74.75 | €81.96 +9.65% | 16.19% | €110.79 | €53.61 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | €68.51 | €84.51 +23.35% | 16.97% | €114.51 | €55.41 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | €70.02 | €89.52 +27.85% | 17.02% | €120.14 | €55.88 | €62.65 | 33 |
| Jun ’25 | €86.40 | €103.13 +19.37% | 12.42% | €120.51 | €69.53 | €53.35 | 34 |
| May ’25 | €86.92 | €104.89 +20.67% | 12.76% | €128.50 | €70.11 | €49.62 | 35 |
| Apr ’25 | €86.66 | €105.06 +21.23% | 12.37% | €126.97 | €69.28 | €59.49 | 37 |
| Mar ’25 | €94.45 | €113.74 +20.42% | 11.21% | €131.79 | €81.67 | €77.79 | 37 |
| Feb ’25 | €92.92 | €113.48 +22.13% | 11.55% | €137.84 | €80.86 | €75.21 | 37 |
| Jan ’25 | €98.57 | €111.76 +13.38% | 11.68% | €135.53 | €79.51 | €72.42 | 36 |
| Dec ’24 | €102.60 | €110.88 +8.07% | 12.96% | €137.54 | €80.69 | €74.35 | 35 |
| Nov ’24 | €95.32 | €114.40 +20.02% | 13.24% | €141.74 | €83.15 | €71.42 | 33 |
| Oct ’24 | €90.00 | €116.76 +29.73% | 13.22% | €141.89 | €83.24 | €80.35 | 33 |
| Sep ’24 | €94.58 | €118.99 +25.81% | 11.59% | €140.59 | €85.16 | €74.75 | 33 |
| Aug ’24 | €99.77 | €116.09 +16.35% | 11.69% | €136.90 | €82.93 | €68.51 | 33 |
| Jul ’24 | €101.54 | €119.16 +17.35% | 11.24% | €139.17 | €87.06 | €70.02 | 34 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/28 08:50 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/28 00:00 |
| 수익 | 2025/05/31 |
| 연간 수익 | 2025/05/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
NIKE, Inc. 77 애널리스트 중 36 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Heasman | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Turner | Avondale Partners |