Kering 가치 평가
1KER이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1KER의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1KER ( €312.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €245.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1KER 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1KER의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1KER는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1KER의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 52.5x |
| 이익 | €729.00m |
| 시가총액 | €38.59b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.5x |
| 기업가치/EBITDA | 19.1x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1KER의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1KER은 Price-To-Earnings 비율(52.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1KER의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1KER 은 Italian Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(52.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(22.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1KER의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 52.5x |
| 공정 PE 비율 | 35.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1KER 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(35.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(52.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €312.80 | €248.59 -20.53% | 26.56% | €370.00 | €145.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | €283.35 | €225.74 -20.33% | 29.17% | €360.00 | €135.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | €229.70 | €205.00 -10.75% | 26.51% | €360.00 | €135.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | €215.05 | €197.96 -7.95% | 25.14% | €360.00 | €145.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | €194.80 | €188.05 -3.47% | 25.56% | €360.00 | €145.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | €172.78 | €190.79 +10.42% | 24.23% | €360.00 | €145.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | €178.12 | €195.72 +9.88% | 22.41% | €360.00 | €150.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €191.24 | €237.92 +24.41% | 23.07% | €448.00 | €192.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | €271.15 | €254.42 -6.17% | 20.55% | €448.00 | €195.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €253.30 | €252.08 -0.48% | 20.48% | €448.00 | €190.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €235.80 | €253.38 +7.46% | 20.34% | €448.00 | €190.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €220.30 | €254.38 +15.47% | 20.13% | €448.00 | €180.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €229.55 | €257.00 +11.96% | 20.10% | €448.00 | €180.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €248.15 | €297.28 +19.80% | 27.03% | €575.00 | €208.00 | €283.35 | 25 |
| Sep ’25 | €259.20 | €326.56 +25.99% | 21.79% | €575.00 | €260.00 | €229.70 | 25 |
| Aug ’25 | €281.25 | €333.08 +18.43% | 21.62% | €575.00 | €260.00 | €215.05 | 25 |
| Jul ’25 | €327.00 | €369.46 +12.98% | 17.04% | €575.00 | €300.00 | €194.80 | 24 |
| Jun ’25 | €317.20 | €373.88 +17.87% | 17.35% | €575.00 | €300.00 | €172.78 | 24 |
| May ’25 | €329.10 | €377.08 +14.58% | 17.20% | €575.00 | €300.00 | €178.12 | 24 |
| Apr ’25 | €366.00 | €435.75 +19.06% | 10.94% | €575.00 | €372.00 | €191.24 | 24 |
| Mar ’25 | €424.05 | €452.92 +6.81% | 11.83% | €600.00 | €400.00 | €271.15 | 25 |
| Feb ’25 | €377.65 | €464.69 +23.05% | 13.60% | €610.00 | €400.00 | €253.30 | 26 |
| Jan ’25 | €399.20 | €475.38 +19.08% | 12.73% | €610.00 | €400.00 | €235.80 | 26 |
| Dec ’24 | €394.65 | €494.96 +25.42% | 13.96% | €650.00 | €419.00 | €220.30 | 26 |
| Nov ’24 | €382.70 | €501.73 +31.10% | 13.03% | €650.00 | €419.00 | €229.55 | 26 |
| Oct ’24 | €433.50 | €587.31 +35.48% | 12.43% | €730.00 | €430.00 | €248.15 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 22:41 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kering SA는 58명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| Mariano Szachtman | Banco Santander |
| null null | Banco Santander |