Hasbro 가치 평가
1HAS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1HAS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1HAS ( €67.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €131.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1HAS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1HAS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1HAS는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 1HAS의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.5x |
| 매출 | US$4.36b |
| 시가총액 | US$10.91b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.1x |
| 기업가치/EBITDA | 13x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
1HAS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 1HAS은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
1HAS의 PS 비율은 European Leisure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1HAS 은 Italian Leisure 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균(2.1x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
1HAS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.5x |
| 공정 PS 비율 | 3.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1HAS 은 예상 Price-To-Sales 비율(2.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €67.82 | €78.76 +16.13% | 5.98% | €86.04 | €68.83 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €66.48 | €78.25 +17.71% | 5.66% | €86.23 | €68.98 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €63.99 | €76.39 +19.37% | 5.19% | €85.27 | €68.22 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €67.53 | €75.51 +11.81% | 5.19% | €81.21 | €68.38 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €64.97 | €76.03 +17.02% | 5.59% | €82.23 | €69.25 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €65.92 | €67.10 +1.79% | 6.13% | €72.55 | €59.43 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €58.64 | €67.16 +14.53% | 7.93% | €75.17 | €58.06 | n/a | 13 |
| May ’26 | €54.28 | €66.80 +23.06% | 8.61% | €75.68 | €58.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €57.11 | €73.04 +27.90% | 7.03% | €79.53 | €59.10 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €66.00 | €74.62 +13.05% | 6.43% | €80.10 | €61.03 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €56.65 | €73.71 +30.11% | 11.34% | €91.19 | €61.43 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €53.74 | €73.28 +36.37% | 10.08% | €87.48 | €58.93 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €61.69 | €73.28 +18.79% | 10.08% | €87.48 | €58.93 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €60.63 | €73.28 +20.87% | 10.08% | €87.48 | €58.93 | €66.48 | 14 |
| Oct ’25 | €65.76 | €67.83 +3.15% | 11.25% | €81.31 | €53.30 | €63.99 | 13 |
| Sep ’25 | €60.87 | €68.27 +12.16% | 10.34% | €78.50 | €54.49 | €67.53 | 13 |
| Aug ’25 | €59.74 | €68.27 +14.28% | 10.34% | €78.50 | €54.49 | €64.97 | 13 |
| Jul ’25 | €53.99 | €67.77 +25.53% | 9.51% | €78.48 | €55.12 | €65.92 | 13 |
| Jun ’25 | €55.83 | €66.15 +18.48% | 9.16% | €77.42 | €54.38 | €58.64 | 13 |
| May ’25 | €58.45 | €62.72 +7.30% | 12.25% | €78.52 | €53.66 | €54.28 | 15 |
| Apr ’25 | €52.10 | €55.18 +5.91% | 14.49% | €77.73 | €46.27 | €57.11 | 15 |
| Mar ’25 | €46.52 | €55.40 +19.09% | 15.00% | €77.96 | €46.41 | €66.00 | 15 |
| Feb ’25 | €45.13 | €55.57 +23.12% | 16.83% | €81.19 | €44.28 | €56.65 | 15 |
| Jan ’25 | €46.48 | €57.00 +22.64% | 18.07% | €81.51 | €44.46 | €53.74 | 13 |
| Dec ’24 | €43.78 | €58.55 +33.73% | 19.09% | €82.28 | €44.88 | €61.69 | 13 |
| Nov ’24 | €43.52 | €62.64 +43.93% | 21.65% | €83.83 | €45.21 | €60.63 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/16 18:53 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hasbro, Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |
| David Beckel | Berenberg |