Crocs, Inc.

BIT:1CROX 주식 리포트

시가총액: €5.1b

Crocs 가치 평가

1CROX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1CROX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€105.83
Fair Value
36.4% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1CROX ( €67.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €105.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1CROX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


핵심 가치평가 지표

1CROX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1CROX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1CROX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1CROX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1CROX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율6.2x
이익US$957.72m
시가총액US$5.90b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1CROX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1CROX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.9x
BC Brunello Cucinelli
55.7x12.32%€6.5b
MONC Moncler
20.7x7.59%€12.7b
DLG De'Longhi
14.1x6.56%€4.4b
TGYM Technogym
29.3x12.89%€2.8b
1CROX Crocs
6.2x-11.61%€5.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 1CROX은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


주가수익비율 비율 vs 업계

1CROX의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1CROX 6.2x업계 평균 17.4xNo. of Companies8PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1CROX 은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 Italian Luxury 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.


주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1CROX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1CROX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1CROX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1CROX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€67.36
€102.91
+52.78%
15.34%€128.55€74.56n/a12
Jul ’26€90.43
€107.66
+19.05%
9.74%€127.35€89.15n/a12
Jun ’26€89.53
€112.47
+25.62%
10.23%€132.35€92.64n/a13
May ’26€83.67
€107.65
+28.67%
15.36%€135.51€73.51n/a13
Apr ’26n/a
€120.36
0%
11.24%€141.82€91.76n/a13
Mar ’26n/a
€124.63
0%
12.47%€147.52€95.46n/a13
Feb ’26n/a
€126.87
0%
15.23%€172.78€95.99n/a14
Jan ’26n/a
€128.31
0%
14.49%€170.42€94.68n/a14
Dec ’25n/a
€128.14
0%
14.83%€170.10€94.50n/a14
Nov ’25n/a
€131.12
0%
14.26%€165.74€92.08n/a13
Oct ’25n/a
€144.50
0%
9.01%€169.99€114.52n/a14
Sep ’25n/a
€145.86
0%
9.25%€171.08€115.25n/a13
Aug ’25n/a
€147.42
0%
11.21%€176.07€114.91€84.5912
Jul ’25n/a
€149.75
0%
11.55%€177.46€115.82€90.4312
Jun ’25n/a
€146.54
0%
10.56%€176.13€114.95€89.5312
May ’25n/a
€136.00
0%
10.03%€155.76€115.65€83.6713
Apr ’25n/a
€131.25
0%
13.36%€155.48€88.45n/a15
Mar ’25n/a
€126.30
0%
12.08%€147.46€87.55n/a14
Feb ’25n/a
€115.00
0%
18.34%€147.20€72.68n/a12
Jan ’25n/a
€111.16
0%
19.89%€145.58€71.88n/a12
Dec ’24n/a
€110.26
0%
21.00%€147.01€72.59n/a11
Nov ’24n/a
€123.69
0%
21.40%€174.68€95.36n/a11
Oct ’24n/a
€125.05
0%
20.52%€172.38€94.11n/a10
Sep ’24n/a
€126.45
0%
18.05%€170.13€93.80n/a10
Aug ’24n/a
€127.95
0%
16.69%€168.24€92.76n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€76.94
Fair Value
12.5% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 19:29
종가2025/08/07 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Crocs, Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Adrienne Yih-TennantBarclays