SS&C Technologies Holdings 가치 평가
1SSNC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1SSNC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1SSNC ( €69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €152.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1SSNC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1SSNC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1SSNC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1SSNC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.5x |
| 수익 | US$815.90m |
| 시가총액 | US$19.14b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.4x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1SSNC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27.6x | ||
CPU Computershare | 26.8x | 7.46% | AU$23.0b |
BR Broadridge Financial Solutions | 35.3x | 10.83% | US$27.8b |
G Genpact | 14.1x | 8.56% | US$7.4b |
EXLS ExlService Holdings | 34.3x | 12.49% | US$7.4b |
1SSNC SS&C Technologies Holdings | 23.5x | 12.53% | €19.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1SSNC은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1SSNC 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1SSNC 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 21.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1SSNC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1SSNC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €69.00 | €81.78 +18.53% | 8.13% | €92.35 | €65.96 | n/a | 11 |
| May ’26 | €65.50 | €81.78 +24.86% | 8.13% | €92.35 | €65.96 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | n/a | €88.36 0% | 8.35% | €96.75 | €69.11 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | n/a | €91.19 0% | 8.35% | €99.84 | €71.32 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | €81.80 0% | 8.75% | €89.72 | €67.53 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | €80.26 0% | 8.65% | €87.17 | €66.33 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | €80.26 0% | 8.65% | €87.17 | €66.33 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | €78.34 0% | 8.61% | €85.23 | €64.85 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | €73.39 0% | 10.28% | €82.42 | €58.23 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €71.03 0% | 8.92% | €78.84 | €58.23 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €72.51 0% | 8.37% | €81.05 | €59.87 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €67.77 0% | 8.97% | €76.41 | €55.91 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | €67.58 0% | 9.38% | €76.44 | €55.93 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €67.35 0% | 9.07% | €76.48 | €55.96 | €65.50 | 11 |
| Apr ’25 | n/a | €64.61 0% | 11.24% | €74.98 | €49.38 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | €65.22 0% | 11.07% | €74.85 | €49.90 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | €61.28 0% | 13.32% | €74.71 | €48.88 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | €59.63 0% | 10.76% | €69.68 | €49.24 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | €59.89 0% | 10.44% | €70.34 | €49.70 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | €60.37 0% | 10.37% | €70.98 | €50.16 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | n/a | €62.74 0% | 8.90% | €70.19 | €51.47 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | n/a | €62.32 0% | 10.91% | €77.42 | €50.09 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | €61.83 0% | 11.03% | €77.10 | €49.89 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | €64.20 0% | 11.20% | €77.63 | €51.44 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | €62.22 0% | 11.08% | €75.32 | €49.91 | n/a | 13 |
| May ’24 | n/a | €62.22 0% | 11.08% | €75.32 | €49.91 | n/a | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 10:02 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SS&C Technologies Holdings, Inc. 25 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Mark Palmer | BTIG |
| Hugh Miller | Buckingham Research Group Inc. |