Paycom Software 가치 평가
1PAYC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1PAYC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1PAYC ( €173.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €344.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1PAYC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1PAYC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1PAYC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1PAYC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.1x |
| 이익 | US$415.70m |
| 시가총액 | US$11.38b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.6x |
| 기업가치/EBITDA | 17.4x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1PAYC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1PAYC은 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1PAYC의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1PAYC 은 European Professional Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(21x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1PAYC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.1x |
| 공정 PE 비율 | 27.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1PAYC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(27.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €173.75 | €208.50 +20.00% | 9.67% | €249.08 | €178.65 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €174.80 | €212.54 +21.59% | 8.46% | €247.28 | €177.36 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €192.95 | €212.62 +10.19% | 9.86% | €264.99 | €177.80 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €195.90 | €212.76 +8.61% | 11.10% | €271.34 | €177.69 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €197.45 | €205.48 +4.07% | 11.34% | €264.80 | €173.40 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €225.80 | €211.56 -6.31% | 10.96% | €272.89 | €178.70 | n/a | 16 |
| May ’26 | €197.40 | €192.71 -2.38% | 8.95% | €241.39 | €162.37 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | n/a | €208.29 0% | 9.01% | €257.48 | €173.20 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | €214.77 0% | 8.85% | €268.05 | €180.31 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | €210.00 0% | 9.15% | €268.19 | €178.47 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €214.84 0% | 11.03% | €268.13 | €178.43 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | €190.29 0% | 11.02% | €245.39 | €165.17 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €182.75 0% | 10.38% | €230.70 | €161.49 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | €165.13 0% | 14.59% | €224.98 | €134.99 | €174.80 | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €171.97 0% | 14.94% | €231.68 | €139.01 | €192.95 | 16 |
| Aug ’25 | n/a | €171.97 0% | 14.94% | €231.68 | €139.01 | €195.90 | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €176.32 0% | 18.66% | €242.94 | €135.49 | €197.45 | 16 |
| Jun ’25 | n/a | €180.30 0% | 16.26% | €239.67 | €138.27 | €225.80 | 15 |
| May ’25 | n/a | €188.21 0% | 13.54% | €239.88 | €147.62 | €197.40 | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €185.87 0% | 13.74% | €238.06 | €146.50 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €188.29 0% | 13.77% | €241.31 | €148.50 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | €189.00 0% | 18.73% | €273.02 | €129.57 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €201.79 0% | 28.99% | €366.40 | €128.24 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | €201.98 0% | 28.41% | €367.80 | €128.73 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | €234.24 0% | 33.21% | €378.52 | €132.48 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | n/a | €362.63 0% | 9.34% | €425.66 | €283.77 | n/a | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/23 09:50 |
| 종가 | 2025/10/23 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Paycom Software, Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mark Marcon | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Daniel Jester | BMO Capital Markets Equity Research |