Paycom Software, Inc.

BIT:1PAYC 주식 보고서

시가총액: €11.4b

Paycom Software 가치 평가

1PAYC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1PAYC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€235.69
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1PAYC ( €202.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €235.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1PAYC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1PAYC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1PAYC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1PAYC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1PAYC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1PAYC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.6x
수익US$502.00m
시가총액US$12.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1PAYC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1PAYC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.4x
PCTY Paylocity Holding
46.2x15.8%US$10.5b
TNXT Tinexta
24.6x27.5%€442.9m
RAND Randstad
59x44.5%€6.2b
2181 Persol HoldingsLtd
15.8x10.4%JP¥568.0b
1PAYC Paycom Software
25.6x4.5%€12.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 1PAYC은 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1PAYC 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1PAYC 25.6x업계 평균 20.0xNo. of Companies11PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1PAYC 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 20 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1PAYC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1PAYC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1PAYC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1PAYC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€202.70
€196.30
-3.2%
9.0%€245.89€165.40n/a16
Apr ’26n/a
€208.29
0%
9.0%€257.48€173.20n/a16
Mar ’26n/a
€214.77
0%
8.9%€268.05€180.31n/a15
Feb ’26n/a
€208.95
0%
9.2%€266.85€177.58n/a15
Jan ’26n/a
€214.84
0%
11.0%€268.13€178.43n/a15
Dec ’25n/a
€190.29
0%
11.0%€245.39€165.17n/a15
Nov ’25n/a
€182.75
0%
10.4%€230.70€161.49n/a15
Oct ’25n/a
€165.13
0%
14.6%€224.98€134.99n/a15
Sep ’25n/a
€171.97
0%
14.9%€231.68€139.01n/a16
Aug ’25n/a
€171.97
0%
14.9%€231.68€139.01n/a16
Jul ’25n/a
€176.32
0%
18.7%€242.94€135.49n/a16
Jun ’25n/a
€180.30
0%
16.3%€239.67€138.27n/a15
May ’25n/a
€188.21
0%
13.5%€239.88€147.62€197.4016
Apr ’25n/a
€185.87
0%
13.7%€238.06€146.50n/a16
Mar ’25n/a
€188.29
0%
13.8%€241.31€148.50n/a16
Feb ’25n/a
€189.00
0%
18.7%€273.02€129.57n/a16
Jan ’25n/a
€201.79
0%
29.0%€366.40€128.24n/a17
Dec ’24n/a
€201.98
0%
28.4%€367.80€128.73n/a18
Nov ’24n/a
€234.24
0%
33.2%€378.52€132.48n/a17
Oct ’24n/a
€362.63
0%
9.3%€425.66€283.77n/a19
Sep ’24n/a
€358.39
0%
7.6%€415.98€300.43n/a20
Aug ’24n/a
€351.77
0%
8.7%€410.31€300.89n/a20
Jul ’24n/a
€343.56
0%
10.8%€417.78€278.52n/a19
Jun ’24n/a
€343.56
0%
10.8%€417.78€278.52n/a19
May ’24n/a
€348.70
0%
10.7%€409.64€263.08n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€197.94
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/05 15:56
장 마감 주가2025/05/05 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Paycom Software, Inc. 39 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays