Paycom Software, Inc.

BIT:1PAYC 주식 리포트

시가총액: €6.0b

Paycom Software 가치 평가

1PAYC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1PAYC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 1PAYC ( €115.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €274.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1PAYC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1PAYC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1PAYC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1PAYC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1PAYC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1PAYC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.5x
이익US$453.40m
시가총액US$7.01b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1PAYC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1PAYC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.4x
TNXT Tinexta
59.1x34.22%€698.0m
PCTY Paylocity Holding
25.7x15.27%US$5.8b
BZ Kanzhun
20.4x12.09%US$7.5b
RAND Randstad
16.2x14.55%€4.6b
1PAYC Paycom Software
15.5x6.05%€7.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1PAYC은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1PAYC의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1PAYC 15.5x업계 평균 18.8xNo. of Companies13PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1PAYC 은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 European Professional Services 업계 평균(18.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1PAYC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1PAYC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.5x
공정 PE 비율26.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1PAYC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1PAYC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€115.30
€127.58
+10.65%
23.39%€202.54€97.05n/a17
Feb ’27€112.40
€166.26
+47.92%
14.23%€210.80€113.83n/a17
Jan ’27€136.50
€177.02
+29.69%
12.74%€212.05€139.95n/a17
Dec ’26€139.40
€181.53
+30.22%
12.81%€216.18€142.68n/a16
Nov ’26€162.25
€210.59
+29.79%
9.67%€251.58€180.44n/a16
Oct ’26€174.80
€212.54
+21.59%
8.46%€247.28€177.36n/a16
Sep ’26€192.95
€212.62
+10.19%
9.86%€264.99€177.80n/a15
Aug ’26€195.90
€212.76
+8.61%
11.10%€271.34€177.69n/a14
Jul ’26€197.45
€205.48
+4.07%
11.34%€264.80€173.40n/a15
Jun ’26€225.80
€211.56
-6.31%
10.96%€272.89€178.70n/a16
May ’26€197.40
€192.71
-2.38%
8.95%€241.39€162.37n/a16
Apr ’26n/a
€208.29
0%
9.01%€257.48€173.20n/a16
Mar ’26n/a
€214.77
0%
8.85%€268.05€180.31€108.1515
Feb ’26n/a
€210.00
0%
9.15%€268.19€178.47€112.4015
Jan ’26n/a
€214.84
0%
11.03%€268.13€178.43€136.5015
Dec ’25n/a
€190.29
0%
11.02%€245.39€165.17€139.4015
Nov ’25n/a
€182.75
0%
10.38%€230.70€161.49€162.2515
Oct ’25n/a
€165.13
0%
14.59%€224.98€134.99€174.8015
Sep ’25n/a
€171.97
0%
14.94%€231.68€139.01€192.9516
Aug ’25n/a
€171.97
0%
14.94%€231.68€139.01€195.9016
Jul ’25n/a
€176.32
0%
18.66%€242.94€135.49€197.4516
Jun ’25n/a
€180.30
0%
16.26%€239.67€138.27€225.8015
May ’25n/a
€188.21
0%
13.54%€239.88€147.62€197.4016
Apr ’25n/a
€185.87
0%
13.74%€238.06€146.50n/a16
Mar ’25n/a
€188.29
0%
13.77%€241.31€148.50n/a16
€132.24
Fair Value
12.8% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/04 19:47
종가2026/03/04 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Paycom Software, Inc.는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research