Virgin Galactic Holdings 가치 평가
1SPCE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1SPCE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1SPCE ( €2.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €122.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1SPCE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1SPCE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1SPCE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 1SPCE 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 20.6x |
| 판매 | US$7.04m |
| 시가총액 | US$126.53m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1SPCE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 1SPCE은 Price-To-Sales 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
1SPCE 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1SPCE 은 Italian Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 20.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 1.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
1SPCE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 20.6x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1SPCE 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.98 | €7.88 +164.88% | 128.40% | €32.17 | €0.89 | n/a | 7 |
| May ’26 | €2.74 | €8.00 +192.03% | 128.40% | €32.67 | €0.91 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €2.88 | €8.13 +181.78% | 128.40% | €33.17 | €0.92 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €4.05 | €9.37 +131.27% | 114.59% | €34.71 | €0.96 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €5.06 | €12.85 +153.81% | 90.49% | €38.81 | €2.84 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €5.68 | €12.85 +126.03% | 90.49% | €38.81 | €2.84 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €6.43 | €12.85 +99.74% | 90.49% | €38.81 | €2.84 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €6.98 | €11.58 +66.02% | 123.04% | €42.97 | €0.91 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €5.62 | €12.30 +118.83% | 130.19% | €47.68 | €0.90 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €6.32 | €17.10 +170.52% | 100.92% | €48.54 | €0.92 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €6.61 | €36.42 +451.04% | 62.47% | €73.15 | €7.32 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €8.10 | €40.78 +403.51% | 54.46% | €74.72 | €14.01 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €17.01 | €42.64 +150.72% | 49.45% | €74.16 | €13.91 | n/a | 7 |
| May ’25 | €16.53 | €49.01 +196.55% | 45.85% | €92.26 | €18.45 | €2.74 | 8 |
| Apr ’25 | €27.56 | €50.89 +84.61% | 40.40% | €92.52 | €32.38 | €2.88 | 8 |
| Mar ’25 | €32.04 | €50.89 +58.80% | 40.40% | €92.52 | €32.38 | €4.05 | 8 |
| Feb ’25 | €36.44 | €53.58 +47.05% | 39.17% | €91.20 | €31.92 | €5.06 | 8 |
| Jan ’25 | €43.67 | €49.37 +13.05% | 48.95% | €91.85 | €18.37 | €5.68 | 8 |
| Dec ’24 | €42.00 | €49.37 +17.55% | 48.95% | €91.85 | €18.37 | €6.43 | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €82.62 0% | 48.15% | €151.07 | €18.88 | €6.98 | 8 |
| Oct ’24 | €35.00 | €80.77 +130.78% | 39.58% | €145.39 | €54.52 | €5.62 | 9 |
| Sep ’24 | €47.25 | €80.77 +70.95% | 39.58% | €145.39 | €54.52 | €6.32 | 9 |
| Aug ’24 | €76.63 | €81.80 +6.75% | 40.28% | €147.42 | €55.28 | €6.61 | 9 |
| Jul ’24 | €71.25 | €81.80 +14.81% | 40.28% | €147.42 | €55.28 | €8.10 | 9 |
| Jun ’24 | €68.58 | €81.80 +19.28% | 40.28% | €147.42 | €55.28 | €17.01 | 9 |
| May ’24 | €64.08 | €82.86 +29.31% | 48.01% | €165.73 | €46.04 | €16.53 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/14 10:06 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/14 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Virgin Galactic Holdings, Inc. 16 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ronald Epstein | BofA Global Research |
| Kenneth Herbert | Canaccord Genuity |
| Keith Snyder | CFRA Equity Research |