Virgin Galactic Holdings, Inc.

BIT:1SPCE 주식 보고서

시가총액: €126.3m

Virgin Galactic Holdings 가치 평가

1SPCE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1SPCE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€153.51
Fair Value
96.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1SPCE ( €4.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( €153.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1SPCE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1SPCE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1SPCE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1SPCE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1SPCE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1SPCE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율14x
판매US$9.42m
시가총액US$131.67m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1SPCE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1SPCE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
OS Officina Stellare
4.4xn/a€79.8m
TPS Technical Publications Service
1x6.2%€52.5m
AVIO Avio
1x8.9%€409.8m
PAG Porto Aviation Group
3x27.1%€9.1m
1SPCE Virgin Galactic Holdings
14x51.6%€131.7m

Price-To-Sales 대 피어: 1SPCE은 Price-To-Sales 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1SPCE 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1SPCE 14.0x업계 평균 1.9xNo. of Companies13PS01.22.43.64.86+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1SPCE 은 Italian Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 14 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1SPCE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1SPCE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율14x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1SPCE 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1SPCE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.81
€13.16
+173.6%
90.5%€39.75€2.91n/a7
Feb ’26€5.06
€13.16
+160.0%
90.5%€39.75€2.91n/a7
Jan ’26€5.68
€12.85
+126.0%
90.5%€38.81€2.84n/a7
Dec ’25€6.43
€12.85
+99.7%
90.5%€38.81€2.84n/a7
Nov ’25€6.98
€11.58
+66.0%
123.0%€42.97€0.91n/a6
Oct ’25€5.62
€12.30
+118.8%
130.2%€47.68€0.90n/a6
Sep ’25€6.32
€17.10
+170.5%
100.9%€48.54€0.92n/a6
Aug ’25€6.61
€36.42
+451.0%
62.5%€73.15€7.32n/a6
Jul ’25€8.10
€40.78
+403.5%
54.5%€74.72€14.01n/a6
Jun ’25€17.01
€42.64
+150.7%
49.5%€74.16€13.91n/a7
May ’25€16.53
€49.01
+196.5%
45.9%€92.26€18.45n/a8
Apr ’25€27.56
€50.89
+84.6%
40.4%€92.52€32.38n/a8
Mar ’25€32.04
€50.89
+58.8%
40.4%€92.52€32.38n/a8
Feb ’25€36.44
€53.58
+47.1%
39.2%€91.20€31.92€5.068
Jan ’25€43.67
€49.37
+13.1%
48.9%€91.85€18.37€5.688
Dec ’24€42.00
€49.37
+17.5%
48.9%€91.85€18.37€6.438
Nov ’24n/a
€82.62
0%
48.1%€151.07€18.88€6.988
Oct ’24€35.00
€80.77
+130.8%
39.6%€145.39€54.52€5.629
Sep ’24€47.25
€80.77
+70.9%
39.6%€145.39€54.52€6.329
Aug ’24€76.63
€81.80
+6.7%
40.3%€147.42€55.28€6.619
Jul ’24€71.25
€81.80
+14.8%
40.3%€147.42€55.28€8.109
Jun ’24€68.58
€81.80
+19.3%
40.3%€147.42€55.28€17.019
May ’24€64.08
€82.86
+29.3%
48.0%€165.73€46.04€16.539
Apr ’24€75.60
€91.38
+20.9%
41.8%€169.58€47.11€27.5610
Mar ’24€90.40
€93.79
+3.8%
37.9%€168.82€56.27€32.0410
Feb ’24€99.40
€92.66
-6.8%
45.1%€203.85€55.60€36.4411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€14.31
Fair Value
66.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/19 19:31
장 마감 주가2025/02/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Virgin Galactic Holdings, Inc. 17 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ronald EpsteinBofA Global Research
Kenneth HerbertCanaccord Genuity
Keith SnyderCFRA Equity Research