Rockwell Automation, Inc.

BIT:1ROK 주식 보고서

시가총액: €31.0b

Rockwell Automation 가치 평가

1ROK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1ROK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€224.46
Fair Value
24.5% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1ROK ( €279.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €224.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1ROK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1ROK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1ROK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1ROK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1ROK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1ROK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.5x
수익US$903.20m
시가총액US$35.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1ROK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1ROK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.7x
PRY Prysmian
23.8x16.07%€16.5b
CMB Cembre
20.9x6.09%€934.9m
EGLA EuroGroup Laminations
17.9x31.15%€374.4m
LDO Leonardo
28.3x13.52%€28.3b
1ROK Rockwell Automation
40.5x13.15%€35.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1ROK은 Price-To-Earnings 비율(40.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1ROK 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1ROK 40.5x업계 평균 17.5xNo. of Companies10PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1ROK 은 Italian Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1ROK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1ROK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.5x
공정 PE 비율27.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ROK 40.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1ROK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€279.40
€274.37
-1.80%
12.03%€320.99€198.13n/a27
Jun ’26€277.90
€276.51
-0.50%
11.63%€317.09€201.70n/a26
May ’26€215.70
€246.05
+14.07%
14.99%€313.11€177.28n/a27
Apr ’26€239.40
€284.10
+18.67%
14.14%€339.45€199.95n/a27
Mar ’26€272.50
€291.27
+6.89%
14.28%€347.08€204.44n/a26
Feb ’26€269.60
€288.62
+7.06%
13.21%€340.76€206.38n/a25
Jan ’26€275.70
€285.99
+3.73%
12.30%€342.68€207.54n/a26
Dec ’25€281.80
€269.48
-4.37%
10.91%€326.03€203.18n/a24
Nov ’25€247.80
€257.33
+3.85%
10.49%€328.77€198.55n/a24
Oct ’25€240.20
€246.18
+2.49%
11.25%€321.61€194.23n/a23
Sep ’25€241.40
€245.61
+1.74%
11.27%€321.43€194.12n/a22
Aug ’25€245.20
€264.59
+7.91%
10.92%€341.03€203.87n/a22
Jul ’25€248.20
€268.74
+8.28%
10.78%€344.56€205.99n/a21
Jun ’25€236.30
€266.31
+12.70%
10.43%€333.35€203.15€277.9021
May ’25€257.60
€270.87
+5.15%
9.82%€337.64€205.77€215.7022
Apr ’25€268.50
€272.38
+1.45%
10.10%€340.75€204.82€239.4023
Mar ’25€266.50
€269.98
+1.31%
10.59%€337.74€203.02€272.5023
Feb ’25€239.00
€270.96
+13.37%
10.61%€336.72€202.40€269.6023
Jan ’25€281.00
€268.23
-4.55%
10.74%€322.55€198.77€275.7023
Dec ’24€255.50
€267.65
+4.76%
9.72%€309.64€202.14€281.8023
Nov ’24€249.50
€292.83
+17.37%
10.66%€354.86€208.19€247.8022
Oct ’24€272.00
€297.90
+9.52%
12.49%€356.96€199.90€240.2023
Sep ’24€288.50
€287.17
-0.46%
12.52%€343.39€192.30€241.4023
Aug ’24€278.50
€284.75
+2.24%
13.20%€341.44€191.21€245.2023
Jul ’24€300.50
€271.81
-9.55%
11.24%€307.84€192.40€248.2024
Jun ’24€259.50
€273.42
+5.36%
10.56%€314.40€196.50€236.3024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
€273.21
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/16 16:35
장 마감 주가2025/06/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rockwell Automation, Inc. 57 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullArgus Research Company
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research