Generac Holdings 가치 평가
1GNRC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1GNRC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1GNRC ( €106.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €146.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1GNRC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1GNRC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1GNRC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1GNRC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.7x |
| 수익 | US$345.55m |
| 시가총액 | US$7.15b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.5x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1GNRC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1GNRC은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1GNRC 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1GNRC 은 Italian Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 14.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1GNRC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1GNRC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €106.95 | €136.69 +27.8% | 16.6% | €181.22 | €83.98 | n/a | 21 |
| May ’26 | €100.75 | €138.60 +37.6% | 15.4% | €181.57 | €108.06 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | n/a | €160.09 0% | 14.7% | €189.48 | €86.88 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | n/a | €164.16 0% | 15.8% | €197.07 | €90.36 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | n/a | €169.09 0% | 15.6% | €201.58 | €90.23 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | n/a | €170.57 0% | 15.3% | €200.21 | €89.62 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | n/a | €170.61 0% | 15.5% | €201.66 | €90.27 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | €160.70 0% | 15.6% | €193.79 | €86.74 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | €140.92 0% | 19.0% | €179.62 | €70.05 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | €143.90 0% | 18.5% | €183.26 | €71.47 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | n/a | €144.44 0% | 18.3% | €185.34 | €72.28 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | n/a | €132.08 0% | 15.3% | €162.98 | €72.64 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | €130.28 0% | 15.3% | €161.60 | €72.03 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | €130.12 0% | 14.5% | €163.68 | €72.95 | €100.75 | 24 |
| Apr ’25 | n/a | €126.17 0% | 15.7% | €161.65 | €72.05 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | n/a | €125.62 0% | 15.6% | €161.28 | €71.88 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | n/a | €125.91 0% | 18.7% | €161.00 | €71.76 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | n/a | €123.21 0% | 18.6% | €159.06 | €70.89 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | n/a | €124.96 0% | 18.9% | €161.39 | €71.93 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | n/a | €126.99 0% | 21.0% | €165.60 | €71.92 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | €130.72 0% | 20.2% | €169.32 | €70.94 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | n/a | €127.69 0% | 20.5% | €164.07 | €68.75 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | n/a | €135.75 0% | 18.2% | €172.08 | €77.39 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | n/a | €133.43 0% | 17.5% | €172.79 | €79.39 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | n/a | €130.42 0% | 20.2% | €172.62 | €69.98 | n/a | 22 |
| May ’24 | n/a | €126.10 0% | 21.2% | €167.89 | €68.06 | n/a | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/11 00:47 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Generac Holdings Inc. 38 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Christine Cho | Barclays |