Generac Holdings Inc.

BIT:1GNRC 주식 리포트

시가총액: €9.7b

Generac Holdings 가치 평가

1GNRC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1GNRC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€142.36
Fair Value
14.1% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1GNRC ( €162.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €142.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1GNRC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1GNRC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1GNRC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1GNRC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1GNRC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1GNRC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31x
이익US$360.45m
시가총액US$11.30b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1GNRC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1GNRC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균41.6x
PRY Prysmian
33.5x15.85%€25.1b
CMB Cembre
22.7x8.01%€1.0b
EGLA EuroGroup Laminations
35.6x37.86%€572.6m
FCT Fincantieri
74.8x30.77%€7.1b
1GNRC Generac Holdings
31x15.35%€11.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1GNRC은 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1GNRC의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1GNRC 31.0x업계 평균 23.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1GNRC 은 Italian Electrical 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균(16.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1GNRC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1GNRC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31x
공정 PE 비율27.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1GNRC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1GNRC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€162.50
€174.82
+7.58%
10.95%€213.85€147.13n/a16
Oct ’26€141.55
€175.67
+24.11%
10.44%€213.00€146.54n/a16
Sep ’26€158.20
€175.67
+11.04%
11.62%€214.75€141.74n/a16
Aug ’26€167.10
€165.15
-1.17%
14.00%€215.90€119.18n/a17
Jul ’26€123.80
€131.67
+6.36%
17.46%€177.57€82.29n/a18
Jun ’26€108.25
€133.89
+23.68%
17.46%€180.56€83.68n/a18
May ’26€100.75
€138.60
+37.56%
15.41%€181.57€108.06n/a21
Apr ’26n/a
€160.09
0%
14.66%€189.48€86.88n/a23
Mar ’26n/a
€164.16
0%
15.85%€197.07€90.36n/a23
Feb ’26n/a
€169.09
0%
15.55%€201.58€90.23n/a23
Jan ’26n/a
€170.57
0%
15.31%€200.21€89.62n/a22
Dec ’25n/a
€170.61
0%
15.55%€201.66€90.27n/a21
Nov ’25n/a
€160.70
0%
15.57%€193.79€86.74n/a21
Oct ’25n/a
€140.92
0%
18.96%€179.62€70.05€141.5522
Sep ’25n/a
€143.90
0%
18.53%€183.26€71.47€158.2023
Aug ’25n/a
€144.44
0%
18.28%€185.34€72.28€167.1023
Jul ’25n/a
€132.08
0%
15.29%€162.98€72.64€123.8023
Jun ’25n/a
€130.28
0%
15.27%€161.60€72.03€108.2523
May ’25n/a
€130.12
0%
14.48%€163.68€72.95€100.7524
Apr ’25n/a
€126.17
0%
15.67%€161.65€72.05n/a25
Mar ’25n/a
€125.62
0%
15.64%€161.28€71.88n/a25
Feb ’25n/a
€125.91
0%
18.65%€161.00€71.76n/a25
Jan ’25n/a
€123.21
0%
18.56%€159.06€70.89n/a26
Dec ’24n/a
€124.96
0%
18.94%€161.39€71.93n/a25
Nov ’24n/a
€126.99
0%
20.95%€165.60€71.92n/a24
Oct ’24n/a
€130.72
0%
20.22%€169.32€70.94n/a23
€174.34
Fair Value
6.8% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 10:13
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Generac Holdings Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael HalloranBaird
Christine ChoBarclays
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research