Fastenal 가치 평가
1FAST이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1FAST의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1FAST ( €38.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1FAST 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1FAST의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1FAST는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1FAST의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39.6x |
| 이익 | US$1.30b |
| 시가총액 | US$51.03b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.1x |
| 기업가치/EBITDA | 27.1x |
| PEG 비율 | 4.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1FAST의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1FAST은 Price-To-Earnings 비율(39.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
1FAST의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1FAST 은 European Trade Distributors 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균(18.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1FAST의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39.6x |
| 공정 PE 비율 | 24.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1FAST 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €38.36 | €40.17 +4.73% | 9.41% | €47.39 | €34.38 | n/a | 11 |
| May ’27 | €37.79 | €39.46 +4.44% | 8.92% | €46.68 | €33.87 | n/a | 12 |
| Apr ’27 | €40.22 | €39.14 -2.68% | 10.07% | €44.99 | €32.88 | n/a | 12 |
| Mar ’27 | €38.89 | €37.86 -2.63% | 9.42% | €43.99 | €32.14 | n/a | 13 |
| Feb ’27 | €36.22 | €37.67 +4.00% | 9.11% | €43.99 | €32.14 | n/a | 13 |
| Jan ’27 | €34.87 | €37.42 +7.32% | 12.06% | €44.23 | €26.37 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | €34.71 | €37.35 +7.61% | 11.04% | €42.11 | €26.64 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €35.78 | €37.88 +5.88% | 11.17% | €42.10 | €26.64 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €41.07 | €37.53 -8.62% | 13.73% | €44.85 | €24.96 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €42.32 | €37.80 -10.66% | 14.66% | €47.20 | €25.32 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €39.20 | €36.82 -6.05% | 12.66% | €41.72 | €25.12 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €36.45 | €33.17 -8.97% | 11.07% | €37.44 | €25.69 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €36.33 | €33.59 -7.53% | 11.01% | €38.09 | €26.13 | n/a | 11 |
| May ’26 | €35.33 | €33.08 -6.37% | 10.70% | €37.79 | €25.92 | €37.79 | 11 |
| Apr ’26 | n/a | €34.82 0% | 9.93% | €39.28 | €24.96 | €40.22 | 12 |
| Mar ’26 | n/a | €36.46 0% | 9.76% | €40.98 | €26.03 | €38.89 | 13 |
| Feb ’26 | n/a | €36.35 0% | 9.75% | €40.81 | €25.93 | €36.22 | 13 |
| Jan ’26 | n/a | €36.31 0% | 12.68% | €42.20 | €24.46 | €34.87 | 13 |
| Dec ’25 | n/a | €34.83 0% | 13.31% | €41.67 | €24.15 | €34.71 | 13 |
| Nov ’25 | n/a | €33.45 0% | 12.74% | €39.76 | €23.58 | €35.78 | 12 |
| Oct ’25 | n/a | €29.34 0% | 11.09% | €36.14 | €23.04 | €41.07 | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €28.46 0% | 11.21% | €35.84 | €22.85 | €42.32 | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €29.35 0% | 11.21% | €36.96 | €23.56 | €39.20 | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €30.34 0% | 13.76% | €39.58 | €23.75 | €36.45 | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €31.04 0% | 11.94% | €39.35 | €23.15 | €36.33 | 11 |
| May ’25 | n/a | €31.39 0% | 12.24% | €39.89 | €23.47 | €35.33 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/27 12:33 |
| 종가 | 2026/05/27 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Fastenal Company는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| David Manthey | Baird |
| Guy Hardwick | Barclays |