Emerson Electric 가치 평가
1EMR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1EMR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1EMR ( €107.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €127.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1EMR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
1EMR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1EMR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1EMR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.4x |
| 수익 | US$1.97b |
| 시가총액 | US$67.84b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.7x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1EMR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1EMR은 Price-To-Earnings 비율(34.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1EMR 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1EMR 은 Italian Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 14.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1EMR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.4x |
| 공정 PE 비율 | 28.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1EMR 34.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €107.32 | €119.64 +11.48% | 11.10% | €148.89 | €93.28 | n/a | 29 |
| May ’26 | €92.02 | €115.83 +25.87% | 13.97% | €148.18 | €87.32 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | €101.86 | €130.71 +28.32% | 10.77% | €156.24 | €97.65 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | €115.36 | €134.93 +16.96% | 9.81% | €159.75 | €105.55 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | €125.68 | €134.35 +6.90% | 10.10% | €157.21 | €100.65 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | €119.44 | €134.11 +12.29% | 10.22% | €152.86 | €100.32 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | €125.70 | €128.60 +2.30% | 9.47% | €147.68 | €100.04 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €99.92 | €116.72 +16.82% | 9.15% | €141.45 | €95.22 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €98.93 | €114.25 +15.48% | 8.67% | €138.22 | €93.05 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €94.44 | €116.51 +23.37% | 7.86% | €138.89 | €93.50 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €105.42 | €120.73 +14.52% | 6.66% | €140.41 | €100.95 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €101.10 | €122.39 +21.06% | 5.92% | €131.08 | €102.99 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €101.18 | €120.15 +18.75% | 6.46% | €129.63 | €101.85 | n/a | 22 |
| May ’25 | €101.48 | €116.60 +14.90% | 6.69% | €130.48 | €98.56 | €92.02 | 23 |
| Apr ’25 | €105.00 | €111.47 +6.16% | 6.78% | €124.22 | €88.07 | €101.86 | 24 |
| Mar ’25 | €99.62 | €108.39 +8.81% | 8.42% | €123.83 | €87.79 | €115.36 | 23 |
| Feb ’25 | €85.68 | €101.25 +18.17% | 9.35% | €123.53 | €81.13 | €125.68 | 23 |
| Jan ’25 | €87.68 | €97.71 +11.44% | 9.25% | €113.88 | €80.17 | €119.44 | 23 |
| Dec ’24 | €82.48 | €97.76 +18.53% | 9.05% | €114.81 | €80.83 | €125.70 | 23 |
| Nov ’24 | €84.60 | €104.46 +23.48% | 7.53% | €118.66 | €90.18 | €99.92 | 23 |
| Oct ’24 | €91.82 | €104.05 +13.32% | 7.22% | €116.13 | €90.43 | €98.93 | 23 |
| Sep ’24 | €91.82 | €99.47 +8.34% | 8.14% | €112.78 | €83.20 | €94.44 | 23 |
| Aug ’24 | €83.10 | €93.80 +12.88% | 9.84% | €110.86 | €75.42 | €105.42 | 22 |
| Jul ’24 | €82.48 | €94.24 +14.26% | 9.66% | €111.78 | €76.04 | €101.10 | 22 |
| Jun ’24 | €73.10 | €95.20 +30.23% | 10.73% | €114.16 | €73.92 | €101.18 | 23 |
| May ’24 | €75.50 | €93.10 +23.31% | 10.42% | €110.72 | €71.69 | €101.48 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 02:17 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Emerson Electric Co. 57 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Heasman | Accountability Research Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Richard Radbourne | Atlantic Equities LLP |