AMETEK 가치 평가
1AME이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1AME의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1AME ( €219.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €150.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1AME 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1AME의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1AME는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1AME의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.9x |
| 이익 | US$1.58b |
| 시가총액 | US$57.63b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.6x |
| 기업가치/EBITDA | 23.8x |
| PEG 비율 | 4.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1AME의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1AME은 Price-To-Earnings 비율(36.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
1AME의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1AME 은 Italian Electrical 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균(14.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1AME의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.9x |
| 공정 PE 비율 | 24.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1AME 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(36.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €219.30 | €239.99 +9.44% | 7.72% | €273.56 | €187.86 | n/a | 18 |
| Aug ’27 | €210.20 | €231.23 +10.00% | 6.51% | €266.00 | €190.50 | n/a | 18 |
| Jul ’27 | €211.40 | €228.67 +8.17% | 5.87% | €245.06 | €189.92 | n/a | 18 |
| Jun ’27 | €190.75 | €222.68 +16.74% | 6.52% | €240.02 | €186.01 | n/a | 18 |
| May ’27 | €200.80 | €219.54 +9.33% | 7.07% | €238.92 | €185.17 | n/a | 18 |
| Apr ’27 | €189.36 | €215.75 +13.94% | 6.73% | €235.71 | €179.59 | n/a | 18 |
| Mar ’27 | €200.75 | €209.54 +4.38% | 7.63% | €231.23 | €175.53 | n/a | 17 |
| Feb ’27 | €188.10 | €192.76 +2.48% | 7.84% | €224.77 | €162.56 | n/a | 17 |
| Jan ’27 | €176.90 | €189.30 +7.01% | 6.75% | €208.66 | €166.25 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | €170.28 | €190.21 +11.70% | 8.07% | €212.74 | €155.66 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €173.42 | €187.84 +8.31% | 8.61% | €213.41 | €156.15 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €161.00 | €175.30 +8.88% | 7.33% | €191.75 | €143.17 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €158.22 | €175.99 +11.23% | 9.00% | €193.46 | €135.85 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €156.24 | €175.53 +12.34% | 9.50% | €194.31 | €136.45 | €210.20 | 16 |
| Jul ’26 | €154.80 | €164.36 +6.18% | 9.43% | €192.20 | €134.96 | €211.40 | 17 |
| Jun ’26 | €158.04 | €172.60 +9.21% | 9.42% | €201.80 | €141.71 | €190.75 | 17 |
| May ’26 | €147.52 | €167.42 +13.49% | 8.68% | €199.28 | €139.94 | €200.80 | 18 |
| Apr ’26 | n/a | €189.91 0% | 9.09% | €214.56 | €150.67 | €189.36 | 16 |
| Mar ’26 | n/a | €189.91 0% | 9.09% | €214.56 | €150.67 | €200.75 | 16 |
| Feb ’26 | n/a | €190.76 0% | 9.57% | €214.45 | €150.59 | €188.10 | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €189.69 0% | 10.66% | €216.32 | €151.06 | €176.90 | 17 |
| Dec ’25 | n/a | €189.25 0% | 9.94% | €212.23 | €150.88 | €170.28 | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €179.65 0% | 9.73% | €203.94 | €144.99 | €173.42 | 15 |
| Oct ’25 | n/a | €168.23 0% | 8.41% | €193.09 | €141.90 | €161.00 | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €171.37 0% | 8.85% | €196.77 | €144.60 | €158.22 | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €177.11 0% | 7.56% | €199.24 | €152.91 | €156.24 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/07 18:39 |
| 종가 | 2026/08/07 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AMETEK, Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Quinn Fredrickson | Baird |
| Julian Mitchell | Barclays |