Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

BIT:1BBVA 주식 보고서

시가총액: €52.8b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 가치 평가

1BBVA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1BBVA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1BBVA ( €9.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1BBVA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1BBVA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1BBVA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1BBVA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1BBVA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1BBVA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.7x
수익€9.34b
시가총액€52.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1BBVA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1BBVA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.8x
UCG UniCredit
5.6x-4.1%€58.7b
ISP Intesa Sanpaolo
7.4x0.2%€64.6b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
9.3x4.0%€11.6b
BAMI Banco BPM
5x-13.7%€10.0b
1BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.7x-3.1%€52.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1BBVA은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1BBVA 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1BBVA 5.7x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1BBVA 은 Price-To-Earnings 5.7 Italian Banks 업계 평균( 6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1BBVA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1BBVA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.7x
공정 PE 비율7.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1BBVA 은 예상 5.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1BBVA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.15
€11.39
+24.4%
9.0%€13.00€9.20n/a17
Nov ’25€9.39
€11.46
+22.1%
9.5%€13.60€9.20n/a17
Oct ’25€9.30
€11.44
+23.0%
9.5%€13.60€9.20n/a18
Sep ’25€9.57
€11.37
+18.8%
9.6%€13.60€9.20n/a18
Aug ’25€9.22
€11.48
+24.5%
10.4%€13.60€9.20n/a18
Jul ’25€9.50
€11.43
+20.3%
10.5%€13.54€9.20n/a18
Jun ’25€9.95
€11.29
+13.4%
10.7%€13.54€9.20n/a19
May ’25€10.30
€11.26
+9.4%
11.1%€13.44€9.20n/a20
Apr ’25€11.03
€10.48
-4.9%
14.0%€13.41€8.30n/a22
Mar ’25€9.35
€9.95
+6.4%
12.9%€13.00€8.00n/a23
Feb ’25€8.67
€9.91
+14.2%
13.1%€13.00€8.00n/a23
Jan ’25€8.22
€9.75
+18.7%
12.8%€13.00€7.80n/a23
Dec ’24€8.58
€9.55
+11.3%
11.2%€11.80€7.80n/a24
Nov ’24€7.57
€9.36
+23.7%
11.6%€11.80€7.10€9.3924
Oct ’24€7.68
€8.93
+16.2%
9.9%€10.50€7.10€9.3024
Sep ’24€7.29
€8.81
+20.8%
9.8%€10.30€7.10€9.5725
Aug ’24€7.11
€8.66
+21.7%
9.5%€10.30€7.10€9.2225
Jul ’24€6.86
€8.48
+23.7%
9.3%€10.00€6.90€9.5024
Jun ’24€6.32
€8.31
+31.4%
12.5%€10.00€6.00€9.9523
May ’24€6.65
€8.12
+22.1%
11.9%€9.80€6.00€10.3022
Apr ’24€6.56
€7.86
+19.8%
11.9%€9.30€6.00€11.0322
Mar ’24€7.24
€7.71
+6.4%
11.2%€9.20€6.00€9.3521
Feb ’24€6.75
€7.22
+7.0%
12.8%€9.00€5.50€8.6721
Jan ’24€5.66
€6.97
+23.1%
10.6%€8.50€5.50€8.2222
Dec ’23€5.58
€6.89
+23.3%
11.4%€8.50€5.50€8.5822
Nov ’23€5.28
€6.77
+28.3%
10.9%€8.00€5.50€7.5721

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Société Générale Société anonyme

€20.8b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

1GLE

€25.90

7D

-1.0%

1Y

14.3%

Banca Monte dei Paschi di Siena

€7.5b

Engages in the provision of retail and commercial banking services in Italy.

BMPS

€5.93

7D

-1.4%

1Y

98.8%

Banco BPM

€10.0b

Provides banking and financial products and services to individual, business, and corporate customers in Italy.

BAMI

€6.64

7D

-5.7%

1Y

30.4%