Ford Motor Company

BIT:1F 주식 리포트

시가총액: €45.8b

Ford Motor 가치 평가

1F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€7.09
Fair Value
62.9% 고평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1F ( €11.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.3x
이익US$4.71b
시가총액US$52.99b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.9x
RACE Ferrari
40.9x7.45%€64.7b
VOW3 Volkswagen
7.3x28.34%€49.5b
MARUTI Maruti Suzuki India
33.4x14.60%₹4.9t
GM General Motors
14x18.30%US$66.6b
1F Ford Motor
11.3x16.03%€53.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1F은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1F의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1F 11.3x업계 평균 18.3xNo. of Companies19PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1F 은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 European Auto 업계 평균(17.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율23.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€11.56
€10.64
-7.93%
13.85%€13.88€8.50n/a20
Nov ’26€11.31
€10.64
-5.96%
13.85%€13.88€8.50n/a20
Oct ’26€10.37
€9.42
-9.10%
15.40%€13.64€6.82n/a20
Sep ’26€10.07
€9.26
-8.08%
16.04%€13.73€6.86n/a22
Aug ’26€9.34
€9.20
-1.53%
16.89%€13.82€6.91n/a22
Jul ’26€9.50
€8.80
-7.42%
20.54%€13.57€6.79n/a23
Jun ’26€9.15
€9.14
-0.13%
20.54%€14.09€7.05n/a23
May ’26€8.77
€8.80
+0.35%
25.35%€15.06€6.20n/a24
Apr ’26€9.20
€9.68
+5.21%
22.03%€15.76€7.42n/a25
Mar ’26€9.29
€10.41
+12.04%
22.43%€16.34€7.69n/a24
Feb ’26€9.86
€11.22
+13.74%
24.43%€18.25€7.68n/a24
Jan ’26€9.57
€11.33
+18.43%
23.43%€18.08€7.61n/a24
Dec ’25€10.62
€11.47
+8.09%
21.75%€17.89€8.48n/a23
Nov ’25€9.53
€11.41
+19.68%
21.55%€17.50€8.29€11.3123
Oct ’25€9.66
€11.76
+21.80%
21.27%€18.07€8.13€10.3723
Sep ’25€10.05
€11.98
+19.20%
20.87%€17.88€8.94€10.0724
Aug ’25€9.99
€12.59
+26.08%
19.39%€18.47€9.24€9.3424
Jul ’25€11.78
€13.21
+12.16%
18.81%€19.56€9.31€9.5024
Jun ’25€11.03
€13.04
+18.29%
19.18%€19.41€9.24€9.1524
May ’25€11.54
€13.05
+13.12%
18.50%€19.64€9.35€8.7724
Apr ’25€12.28
€12.58
+2.42%
19.16%€19.29€9.19€9.2024
Mar ’25€11.54
€12.66
+9.70%
20.02%€19.48€9.28€9.2923
Feb ’25€10.74
€12.64
+17.67%
26.81%€20.30€8.76€9.8624
Jan ’25€11.14
€12.37
+10.99%
26.27%€20.04€8.65€9.5722
Dec ’24€9.64
€12.91
+34.00%
25.47%€20.23€8.74€10.6221
Nov ’24€9.34
€13.48
+44.29%
24.92%€20.79€8.98€9.5321
€10.66
Fair Value
8.4% 고평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/12 20:02
종가2025/11/12 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ford Motor Company는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Brian JohnsonBarclays
Dan LevyBarclays