JBT Marel Corporation

ICSE:JBTM 주식 보고서

시가총액: ISK 556.4b

JBT Marel 가치 평가

JBTM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JBTM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ISK 325.28
Fair Value
5.1k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: JBTM ( ISK16900 )는 당사 추정치인 공정 가치( ISK325.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JBTM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JBTM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JBTM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JBTM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JBTM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JBTM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.4x
수익US$144.20m
시가총액US$3.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JBTM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JBTM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균49.3x
HAMP Hampiðjan hf
55.8xn/aISK 70.7b
9962 MISUMI Group
20.3x9.5%JP¥675.0b
JYOTICNC Jyoti CNC Automation
108.8x33.9%₹310.6b
AALB Aalberts
12.3x6.5%€3.8b
JBTM JBT Marel
27.4x36.7%ISK 3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: JBTM은 Price-To-Earnings 비율(27.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JBTM 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JBTM 27.4x업계 평균 17.7xNo. of Companies29PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JBTM 은 European Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JBTM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JBTM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JBTM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JBTM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ISK 16,900.00
ISK 18,060.00
+6.9%
17.9%ISK 21,000.00ISK 11,900.00n/a5
Jan ’26n/a
ISK 17,956.80
0%
17.9%ISK 20,880.00ISK 11,832.00n/a5
Dec ’25n/a
ISK 16,223.22
0%
20.1%ISK 19,551.06ISK 11,786.10n/a3
Nov ’25n/a
ISK 16,223.22
0%
20.1%ISK 19,551.06ISK 11,786.10n/a3
Oct ’25n/a
ISK 15,274.55
0%
16.3%ISK 17,305.00ISK 11,767.40n/a3
Sep ’25n/a
ISK 15,274.55
0%
16.3%ISK 17,305.00ISK 11,767.40n/a3
Aug ’25n/a
ISK 15,266.82
0%
16.3%ISK 17,296.25ISK 11,761.45n/a3
Jul ’25n/a
ISK 15,347.37
0%
16.3%ISK 17,387.50ISK 11,823.50n/a3
Jun ’25n/a
ISK 15,358.40
0%
16.3%ISK 17,400.00ISK 11,832.00n/a3
May ’25n/a
ISK 15,358.40
0%
16.3%ISK 17,400.00ISK 11,832.00n/a3
Apr ’25n/a
ISK 15,198.97
0%
16.3%ISK 17,219.38ISK 11,709.18n/a3
Mar ’25n/a
ISK 15,198.97
0%
16.3%ISK 17,219.38ISK 11,709.18n/a3
Feb ’25n/a
ISK 15,405.84
0%
16.3%ISK 17,453.75ISK 11,868.55n/a3
Jan ’25n/a
ISK 15,405.84
0%
16.3%ISK 17,453.75ISK 11,868.55n/a3
Dec ’24n/a
ISK 15,562.52
0%
16.3%ISK 17,631.25ISK 11,989.25n/a3
Nov ’24n/a
ISK 15,743.25
0%
14.2%ISK 17,492.50ISK 11,894.90n/a4
Oct ’24n/a
ISK 15,055.95
0%
15.0%ISK 16,942.08ISK 11,250.60n/a4
Sep ’24n/a
ISK 15,055.95
0%
15.0%ISK 16,942.08ISK 11,250.60n/a4
Aug ’24n/a
ISK 15,678.29
0%
15.1%ISK 17,488.64ISK 11,613.55n/a4
Jul ’24n/a
ISK 15,678.29
0%
15.1%ISK 17,488.64ISK 11,613.55n/a4
Jun ’24n/a
ISK 16,125.73
0%
13.5%ISK 17,824.64ISK 11,836.68n/a5
May ’24n/a
ISK 15,214.43
0%
14.5%ISK 17,336.32ISK 11,512.40n/a6
Apr ’24n/a
ISK 16,138.88
0%
13.9%ISK 18,120.00ISK 12,321.60n/a6
Mar ’24n/a
ISK 16,138.88
0%
13.9%ISK 18,120.00ISK 12,321.60n/a6
Feb ’24n/a
ISK 15,862.13
0%
12.4%ISK 17,763.66ISK 12,275.70n/a6
Jan ’24n/a
ISK 15,192.31
0%
11.5%ISK 17,073.71ISK 11,993.93n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ISK 17.60k
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 12:47
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

JBT Marel Corporation 16 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mircea DobreBaird
Christopher WilliamsBB&T Capital Markets
John JoynerBMO Capital Markets Equity Research