JSW Energy Limited

NSEI:JSWENERGY 주식 보고서

시가총액: ₹1.2t

JSW Energy 가치 평가

JSWENERGY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JSWENERGY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JSWENERGY ( ₹709.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹150.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JSWENERGY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JSWENERGY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JSWENERGY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JSWENERGY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JSWENERGY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JSWENERGY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율63.3x
수익₹19.58b
시가총액₹1.24t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JSWENERGY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JSWENERGY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15x
ADANIPOWER Adani Power
17.1xn/a₹2.0t
NTPC NTPC
16.1x3.5%₹3.6t
513683 NLC India
17.9x17.9%₹328.6b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures
8.9xn/a₹114.2b
JSWENERGY JSW Energy
63.3x24.1%₹1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: JSWENERGY은 Price-To-Earnings 비율(63.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JSWENERGY 의 PE 비율은 IN Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$825.64m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.5xn/aUS$97.46m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
JSWENERGY 63.3x업계 평균 26.4xNo. of Companies3PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JSWENERGY 은 Indian Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 63.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 26.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JSWENERGY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JSWENERGY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율63.3x
공정 PE 비율28.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JSWENERGY 63.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JSWENERGY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹709.90
₹692.00
-2.5%
24.9%₹900.00₹330.00n/a12
Nov ’25₹682.65
₹692.00
+1.4%
24.9%₹900.00₹330.00n/a12
Oct ’25₹723.45
₹671.45
-7.2%
25.6%₹917.00₹312.00n/a11
Sep ’25₹711.15
₹646.90
-9.0%
24.8%₹840.00₹312.00n/a10
Aug ’25₹727.65
₹627.64
-13.7%
26.2%₹840.00₹312.00n/a11
Jul ’25₹750.20
₹563.90
-24.8%
25.4%₹750.00₹275.00n/a10
Jun ’25₹613.00
₹557.90
-9.0%
24.8%₹715.00₹275.00n/a10
May ’25₹629.55
₹446.22
-29.1%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Apr ’25₹518.45
₹446.22
-13.9%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Mar ’25₹503.65
₹446.22
-11.4%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Feb ’25₹491.65
₹417.13
-15.2%
33.8%₹600.00₹235.00n/a8
Jan ’25₹410.05
₹384.00
-6.4%
30.9%₹520.00₹225.00n/a8
Dec ’24₹424.60
₹384.00
-9.6%
30.9%₹520.00₹225.00n/a8
Nov ’24₹376.95
₹385.14
+2.2%
31.8%₹520.00₹225.00₹682.657
Oct ’24₹437.40
₹342.43
-21.7%
33.1%₹500.00₹195.00₹723.457
Sep ’24₹354.25
₹290.29
-18.1%
21.3%₹365.00₹195.00₹711.157
Aug ’24₹295.85
₹276.00
-6.7%
21.4%₹365.00₹195.00₹727.658
Jul ’24₹272.75
₹260.13
-4.6%
21.5%₹325.00₹160.00₹750.208
Jun ’24₹253.45
₹245.13
-3.3%
21.0%₹320.00₹160.00₹613.008
May ’24₹260.70
₹230.88
-11.4%
23.7%₹315.00₹142.00₹629.558
Apr ’24₹240.85
₹230.88
-4.1%
23.7%₹315.00₹142.00₹518.458
Mar ’24₹233.70
₹229.38
-1.9%
25.0%₹315.00₹130.00₹503.658
Feb ’24₹235.20
₹229.38
-2.5%
25.0%₹315.00₹130.00₹491.658
Jan ’24₹287.60
₹223.13
-22.4%
25.6%₹315.00₹122.00₹410.058
Dec ’23₹309.70
₹220.00
-29.0%
27.4%₹315.00₹122.00₹424.607
Nov ’23₹348.35
₹215.25
-38.2%
26.9%₹315.00₹122.00₹376.958

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.57

7D

-3.0%

1Y

-17.6%

PTC India

₹50.1b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹169.09

7D

-1.3%

1Y

8.0%

Reliance Power

₹143.6b

Engages in the generation of power in India.

RPOWER

₹35.74

7D

-6.9%

1Y

67.4%