GAIL (India) Limited

BSE:532155 주식 보고서

시가총액: ₹1.3t

GAIL (India) 가치 평가

532155 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 532155 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 532155 ( ₹199.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹229.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 532155 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

532155 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 532155 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 532155 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 532155 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
532155 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.3x
수익₹115.40b
시가총액₹1.27t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 532155 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 532155 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36x
ATGL Adani Total Gas
94.1xn/a₹669.9b
GUJGASLTD Gujarat Gas
25.3x15.0%₹317.9b
IGL Indraprastha Gas
12.3x1.8%₹218.9b
GSPL Gujarat State Petronet
12.6x-21.6%₹187.4b
532155 GAIL (India)
11.3x1.5%₹1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: 532155은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

532155 의 PE 비율은 Asian Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
532155 11.3x업계 평균 13.4xNo. of Companies12PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 532155 은 Price-To-Earnings 11.3 Indian Gas Utilities 업계 평균( 18 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

532155 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

532155 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532155 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 532155 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹199.15
₹234.66
+17.8%
15.4%₹290.00₹148.00n/a32
Nov ’25₹200.20
₹237.68
+18.7%
17.0%₹295.00₹148.00n/a31
Oct ’25₹239.70
₹238.71
-0.4%
15.8%₹295.00₹148.00n/a31
Sep ’25₹237.55
₹237.06
-0.2%
15.6%₹295.00₹148.00n/a31
Aug ’25₹238.95
₹234.50
-1.9%
15.6%₹295.00₹148.00n/a32
Jul ’25₹222.35
₹202.66
-8.9%
14.2%₹255.00₹148.00n/a32
Jun ’25₹204.35
₹202.00
-1.1%
14.6%₹255.00₹148.00n/a32
May ’25₹209.00
₹186.94
-10.6%
15.0%₹254.00₹140.00n/a31
Apr ’25₹182.30
₹180.48
-1.0%
13.1%₹230.00₹140.00n/a31
Mar ’25₹184.25
₹177.03
-3.9%
12.9%₹225.00₹135.00n/a31
Feb ’25₹173.65
₹173.60
-0.03%
15.9%₹225.00₹100.00n/a30
Jan ’25₹166.30
₹141.00
-15.2%
11.8%₹195.00₹100.00n/a30
Dec ’24₹136.15
₹138.32
+1.6%
9.3%₹160.00₹100.00n/a31
Nov ’24₹117.70
₹137.77
+17.1%
9.3%₹160.00₹100.00₹200.2031
Oct ’24₹124.35
₹132.48
+6.5%
10.0%₹152.00₹100.00₹239.7032
Sep ’24₹121.35
₹129.88
+7.0%
10.9%₹150.00₹100.00₹237.5531
Aug ’24₹120.30
₹128.81
+7.1%
11.0%₹150.00₹100.00₹238.9530
Jul ’24₹105.00
₹120.25
+14.5%
12.4%₹150.00₹80.00₹222.3529
Jun ’24₹105.40
₹119.37
+13.3%
12.6%₹150.00₹80.00₹204.3528
May ’24₹107.25
₹119.60
+11.5%
13.6%₹150.00₹80.00₹209.0027
Apr ’24₹105.25
₹119.28
+13.3%
13.9%₹150.00₹80.00₹182.3026
Mar ’24₹103.30
₹111.54
+8.0%
13.2%₹150.00₹80.00₹184.2527
Feb ’24₹96.05
₹108.31
+12.8%
12.2%₹135.00₹80.00₹173.6528
Jan ’24₹96.10
₹108.95
+13.4%
17.6%₹160.00₹75.00₹166.3028
Dec ’23₹93.65
₹109.54
+17.0%
18.2%₹160.00₹75.00₹136.1527
Nov ’23₹91.35
₹116.57
+27.6%
18.3%₹160.00₹77.00₹117.7028

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

532524

₹164.40

7D

-1.4%

1Y

4.8%

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.43

7D

-1.1%

1Y

-13.2%

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹164.29

7D

-1.4%

1Y

4.8%